Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2004 / 13 22-03-2004 1.2513 0.13% 0.49% 2.64% 
 2004 / 12 15-03-2004 1.2497 0.10% 0.45% 2.75% 
 2004 / 11 08-03-2004 1.2484 0.10% 0.48% 2.59% 
 2004 / 10 01-03-2004 1.2471 0.15% 0.50% 2.36% 
 2004 / 9 23-02-2004 1.2452 0.09% 0.41% 2.27% 
 2004 / 8 16-02-2004 1.2441 0.14% 0.25% 2.03% 
 2004 / 7 09-02-2004 1.2424 0.12% 0.09% 2.00% 
 2004 / 6 02-02-2004 1.2409 0.06% 0.00 1.98% 
 2004 / 5 26-01-2004 1.2401 -0.07% - 2.31% 
 2004 / 4 19-01-2004 1.2410 -0.02% 0.41% 2.29% 
 2004 / 3 12-01-2004 1.2413 0.03% 0.41% 2.38% 
 2004 / 2 07-01-2004 1.2409 - 0.45% 2.31% 
 2003 / 53 29-12-2003 1.2365 0.05% -0.67% - 
 2003 / 52 22-12-2003 1.2359 -0.02% -0.49% 2.24% 
 2003 / 51 15-12-2003 1.2362 0.06% -0.37% 2.36% 
 2003 / 50 08-12-2003 1.2354 -0.76% -0.49% 2.39% 
 2003 / 49 01-12-2003 1.2448 0.23% 0.29% 3.23% 
 2003 / 48 24-11-2003 1.2420 0.10% 0.10% 3.13% 
 2003 / 47 18-11-2003 1.2408 -0.06% 0.02% 3.18% 
 2003 / 46 10-11-2003 1.2415 0.02% 0.01% 3.36% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:05:00
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:05:00
NY czas: 2 czerwca 2026 17:05:00
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:05:00

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist