Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 46 | 10-11-2003 | 1.2415 | 0.02% | 0.01% | 3.36% | |||
| 2003 / 45 | 03-11-2003 | 1.2412 | 0.03% | 0.00 | 3.37% | |||
| 2003 / 44 | 27-10-2003 | 1.2408 | 0.02% | 0.00 | 3.46% | |||
| 2003 / 43 | 20-10-2003 | 1.2405 | -0.07% | -0.11% | 3.63% | |||
| 2003 / 42 | 13-10-2003 | 1.2414 | 0.02% | 0.06% | 3.73% | |||
| 2003 / 41 | 06-10-2003 | 1.2412 | 0.03% | 0.15% | 3.44% | |||
| 2003 / 40 | 29-09-2003 | 1.2408 | -0.09% | 0.24% | 5.48% | |||
| 2003 / 39 | 22-09-2003 | 1.2419 | 0.10% | 0.37% | 5.31% | |||
| 2003 / 38 | 15-09-2003 | 1.2406 | 0.10% | 0.36% | 5.01% | |||
| 2003 / 37 | 08-09-2003 | 1.2394 | 0.13% | 0.36% | 5.11% | |||
| 2003 / 36 | 01-09-2003 | 1.2378 | 0.04% | 0.17% | 4.14% | |||
| 2003 / 35 | 25-08-2003 | 1.2373 | 0.09% | 0.20% | 5.75% | |||
| 2003 / 34 | 18-08-2003 | 1.2362 | 0.11% | -0.09% | 5.76% | |||
| 2003 / 33 | 11-08-2003 | 1.2349 | -0.06% | -0.06% | - | |||
| 2003 / 32 | 04-08-2003 | 1.2357 | 0.07% | 0.01% | 4.84% | |||
| 2003 / 31 | 28-07-2003 | 1.2348 | -0.20% | -0.16% | 4.65% | |||
| 2003 / 30 | 21-07-2003 | 1.2373 | 0.14% | 0.11% | 5.38% | |||
| 2003 / 29 | 14-07-2003 | 1.2356 | 0.00 | -0.06% | 4.77% | |||
| 2003 / 28 | 07-07-2003 | 1.2356 | -0.10% | -0.13% | 4.64% | |||
| 2003 / 27 | 30-06-2003 | 1.2368 | 0.06% | 0.16% | 7.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:32:19
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:32:19 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:32:19 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:32:19 |