Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 25 | 16-06-2003 | 1.2363 | -0.07% | 0.41% | 9.92% | |||
| 2003 / 24 | 09-06-2003 | 1.2372 | 0.19% | 0.59% | 9.74% | |||
| 2003 / 23 | 02-06-2003 | 1.2348 | 0.18% | 0.54% | 9.67% | |||
| 2003 / 22 | 26-05-2003 | 1.2326 | 0.11% | 0.51% | 9.53% | |||
| 2003 / 21 | 19-05-2003 | 1.2313 | 0.11% | 0.55% | 9.42% | |||
| 2003 / 20 | 12-05-2003 | 1.2300 | 0.15% | 0.65% | 9.41% | |||
| 2003 / 19 | 05-05-2003 | 1.2282 | 0.15% | 0.58% | 9.31% | |||
| 2003 / 18 | 28-04-2003 | 1.2263 | 0.14% | 0.48% | 9.45% | |||
| 2003 / 17 | 22-04-2003 | 1.2246 | 0.20% | 0.45% | 9.17% | |||
| 2003 / 16 | 14-04-2003 | 1.2221 | 0.08% | 0.49% | 9.39% | |||
| 2003 / 15 | 07-04-2003 | 1.2211 | 0.06% | 0.35% | 9.30% | |||
| 2003 / 14 | 31-03-2003 | 1.2204 | 0.11% | 0.17% | 9.39% | |||
| 2003 / 13 | 24-03-2003 | 1.2191 | 0.24% | 0.12% | 9.46% | |||
| 2003 / 12 | 17-03-2003 | 1.2162 | -0.06% | -0.26% | 9.28% | |||
| 2003 / 11 | 10-03-2003 | 1.2169 | -0.11% | -0.09% | 9.18% | |||
| 2003 / 10 | 03-03-2003 | 1.2183 | 0.06% | 0.12% | 9.42% | |||
| 2003 / 9 | 24-02-2003 | 1.2176 | -0.15% | 0.45% | 9.46% | |||
| 2003 / 8 | 17-02-2003 | 1.2194 | 0.11% | 0.51% | 9.67% | |||
| 2003 / 7 | 10-02-2003 | 1.2180 | 0.10% | 0.46% | 9.41% | |||
| 2003 / 6 | 03-02-2003 | 1.2168 | 0.39% | 0.32% | 9.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:13 |