Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 33 | 09-08-2004 | 1.2655 | 0.02% | 0.43% | 2.48% | |||
| 2004 / 32 | 02-08-2004 | 1.2653 | 0.29% | 0.52% | 2.40% | |||
| 2004 / 31 | 26-07-2004 | 1.2617 | 0.11% | 0.18% | 2.18% | |||
| 2004 / 30 | 19-07-2004 | 1.2603 | 0.02% | 0.29% | 1.86% | |||
| 2004 / 29 | 12-07-2004 | 1.2601 | 0.11% | 0.52% | 1.98% | |||
| 2004 / 28 | 07-07-2004 | 1.2587 | -0.06% | 0.49% | 1.87% | |||
| 2004 / 27 | 28-06-2004 | 1.2594 | 0.21% | 0.59% | 1.83% | |||
| 2004 / 26 | 21-06-2004 | 1.2567 | 0.25% | 0.38% | 1.67% | |||
| 2004 / 25 | 14-06-2004 | 1.2536 | 0.08% | 0.29% | 1.40% | |||
| 2004 / 24 | 07-06-2004 | 1.2526 | 0.05% | 0.42% | 1.24% | |||
| 2004 / 23 | 31-05-2004 | 1.2520 | 0.00 | 0.06% | 1.39% | |||
| 2004 / 22 | 24-05-2004 | 1.2520 | 0.16% | -0.19% | 1.57% | |||
| 2004 / 21 | 17-05-2004 | 1.2500 | 0.21% | -0.36% | 1.52% | |||
| 2004 / 20 | 10-05-2004 | 1.2474 | -0.30% | -0.54% | 1.41% | |||
| 2004 / 19 | 03-05-2004 | 1.2512 | -0.26% | -0.30% | 1.87% | |||
| 2004 / 18 | 26-04-2004 | 1.2544 | -0.01% | 0.10% | 2.29% | |||
| 2004 / 17 | 19-04-2004 | 1.2545 | 0.02% | 0.26% | 2.44% | |||
| 2004 / 16 | 13-04-2004 | 1.2542 | -0.06% | 0.36% | 2.63% | |||
| 2004 / 15 | 05-04-2004 | 1.2550 | 0.14% | 0.53% | 2.78% | |||
| 2004 / 14 | 29-03-2004 | 1.2532 | 0.15% | 0.49% | 2.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:04:59
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:04:59 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:04:59 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:04:59 |