Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2003 / 37 | 08-09-2003 | 1.2394 | 0.13% | 0.36% | 5.11% | |||
| 2003 / 36 | 01-09-2003 | 1.2378 | 0.04% | 0.17% | 4.14% | |||
| 2003 / 35 | 25-08-2003 | 1.2373 | 0.09% | 0.20% | 5.75% | |||
| 2003 / 34 | 18-08-2003 | 1.2362 | 0.11% | -0.09% | 5.76% | |||
| 2003 / 33 | 11-08-2003 | 1.2349 | -0.06% | -0.06% | - | |||
| 2003 / 32 | 04-08-2003 | 1.2357 | 0.07% | 0.01% | 4.84% | |||
| 2003 / 31 | 28-07-2003 | 1.2348 | -0.20% | -0.16% | 4.65% | |||
| 2003 / 30 | 21-07-2003 | 1.2373 | 0.14% | 0.11% | 5.38% | |||
| 2003 / 29 | 14-07-2003 | 1.2356 | 0.00 | -0.06% | 4.77% | |||
| 2003 / 28 | 07-07-2003 | 1.2356 | -0.10% | -0.13% | 4.64% | |||
| 2003 / 27 | 30-06-2003 | 1.2368 | 0.06% | 0.16% | 7.87% | |||
| 2003 / 26 | 23-06-2003 | 1.2360 | -0.02% | 0.28% | 9.24% | |||
| 2003 / 25 | 16-06-2003 | 1.2363 | -0.07% | 0.41% | 9.92% | |||
| 2003 / 24 | 09-06-2003 | 1.2372 | 0.19% | 0.59% | 9.74% | |||
| 2003 / 23 | 02-06-2003 | 1.2348 | 0.18% | 0.54% | 9.67% | |||
| 2003 / 22 | 26-05-2003 | 1.2326 | 0.11% | 0.51% | 9.53% | |||
| 2003 / 21 | 19-05-2003 | 1.2313 | 0.11% | 0.55% | 9.42% | |||
| 2003 / 20 | 12-05-2003 | 1.2300 | 0.15% | 0.65% | 9.41% | |||
| 2003 / 19 | 05-05-2003 | 1.2282 | 0.15% | 0.58% | 9.31% | |||
| 2003 / 18 | 28-04-2003 | 1.2263 | 0.14% | 0.48% | 9.45% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 08:59:31
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 07:59:31 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 02:59:31 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 15:59:31 |