Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 1.2800 | 0.09% | 0.38% | 3.13% | |||
| 2004 / 44 | 25-10-2004 | 1.2789 | 0.09% | 0.48% | 3.07% | |||
| 2004 / 43 | 18-10-2004 | 1.2777 | 0.16% | 0.41% | 3.00% | |||
| 2004 / 42 | 11-10-2004 | 1.2756 | 0.03% | 0.18% | 2.75% | |||
| 2004 / 41 | 04-10-2004 | 1.2752 | 0.19% | 0.39% | 2.74% | |||
| 2004 / 40 | 27-09-2004 | 1.2728 | 0.02% | 0.35% | 2.58% | |||
| 2004 / 39 | 20-09-2004 | 1.2725 | -0.06% | 0.41% | 2.46% | |||
| 2004 / 38 | 13-09-2004 | 1.2733 | 0.24% | 0.62% | 2.64% | |||
| 2004 / 37 | 06-09-2004 | 1.2702 | 0.15% | 0.37% | 2.49% | |||
| 2004 / 36 | 30-08-2004 | 1.2683 | 0.08% | 0.24% | 2.46% | |||
| 2004 / 35 | 23-08-2004 | 1.2673 | 0.14% | 0.44% | 2.42% | |||
| 2004 / 34 | 16-08-2004 | 1.2655 | 0.00 | 0.41% | 2.37% | |||
| 2004 / 33 | 09-08-2004 | 1.2655 | 0.02% | 0.43% | 2.48% | |||
| 2004 / 32 | 02-08-2004 | 1.2653 | 0.29% | 0.52% | 2.40% | |||
| 2004 / 31 | 26-07-2004 | 1.2617 | 0.11% | 0.18% | 2.18% | |||
| 2004 / 30 | 19-07-2004 | 1.2603 | 0.02% | 0.29% | 1.86% | |||
| 2004 / 29 | 12-07-2004 | 1.2601 | 0.11% | 0.52% | 1.98% | |||
| 2004 / 28 | 07-07-2004 | 1.2587 | -0.06% | 0.49% | 1.87% | |||
| 2004 / 27 | 28-06-2004 | 1.2594 | 0.21% | 0.59% | 1.83% | |||
| 2004 / 26 | 21-06-2004 | 1.2567 | 0.25% | 0.38% | 1.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 07:45:26
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 06:45:26 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 01:45:26 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 14:45:26 |