Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 41 | 03-10-2005 | 1.3221 | -0.11% | 0.01% | 3.68% | |||
| 2005 / 40 | 26-09-2005 | 1.3235 | 0.01% | 0.15% | 3.98% | |||
| 2005 / 39 | 19-09-2005 | 1.3234 | 0.06% | 0.39% | 4.00% | |||
| 2005 / 38 | 12-09-2005 | 1.3226 | 0.05% | 0.46% | 3.87% | |||
| 2005 / 37 | 05-09-2005 | 1.3220 | 0.04% | 0.58% | 4.08% | |||
| 2005 / 36 | 29-08-2005 | 1.3215 | 0.24% | 0.65% | 4.19% | |||
| 2005 / 35 | 22-08-2005 | 1.3183 | 0.14% | 0.50% | 4.02% | |||
| 2005 / 34 | 15-08-2005 | 1.3165 | 0.16% | 0.44% | 4.03% | |||
| 2005 / 33 | 08-08-2005 | 1.3144 | 0.11% | 0.24% | 3.86% | |||
| 2005 / 32 | 01-08-2005 | 1.3130 | 0.09% | 0.27% | 3.77% | |||
| 2005 / 31 | 25-07-2005 | 1.3118 | 0.08% | 0.21% | 3.97% | |||
| 2005 / 30 | 18-07-2005 | 1.3107 | -0.05% | 0.27% | 4.00% | |||
| 2005 / 29 | 11-07-2005 | 1.3113 | 0.14% | 0.45% | 4.06% | |||
| 2005 / 28 | 04-07-2005 | 1.3095 | 0.03% | 0.43% | 4.04% | |||
| 2005 / 27 | 27-06-2005 | 1.3091 | 0.15% | 0.34% | 3.95% | |||
| 2005 / 26 | 20-06-2005 | 1.3072 | 0.14% | 0.62% | 4.02% | |||
| 2005 / 25 | 13-06-2005 | 1.3054 | 0.12% | 0.83% | 4.13% | |||
| 2005 / 24 | 06-06-2005 | 1.3039 | -0.05% | 0.82% | 4.10% | |||
| 2005 / 23 | 30-05-2005 | 1.3046 | 0.42% | 0.94% | 4.20% | |||
| 2005 / 22 | 23-05-2005 | 1.2991 | 0.35% | 0.37% | 3.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:18:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:18:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:18:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:18:33 |