Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 48 | 27-11-2006 | 1.3453 | 0.10% | 0.18% | 1.99% | |||
| 2006 / 47 | 20-11-2006 | 1.3440 | 0.01% | 0.13% | 1.84% | |||
| 2006 / 46 | 13-11-2006 | 1.3439 | -0.05% | 0.28% | 2.04% | |||
| 2006 / 45 | 06-11-2006 | 1.3446 | 0.13% | 0.54% | 2.13% | |||
| 2006 / 44 | 30-10-2006 | 1.3429 | 0.05% | 0.44% | 2.08% | |||
| 2006 / 43 | 23-10-2006 | 1.3422 | 0.16% | 0.38% | 1.93% | |||
| 2006 / 42 | 16-10-2006 | 1.3401 | 0.20% | 0.35% | 1.75% | |||
| 2006 / 41 | 09-10-2006 | 1.3374 | 0.03% | 0.16% | 1.61% | |||
| 2006 / 40 | 02-10-2006 | 1.3370 | -0.01% | 0.11% | 1.13% | |||
| 2006 / 39 | 25-09-2006 | 1.3371 | 0.13% | 0.13% | 1.03% | |||
| 2006 / 38 | 18-09-2006 | 1.3354 | 0.01% | 0.06% | 0.91% | |||
| 2006 / 37 | 11-09-2006 | 1.3353 | -0.01% | 0.06% | 0.96% | |||
| 2006 / 36 | 04-09-2006 | 1.3355 | 0.01% | 0.26% | 1.02% | |||
| 2006 / 35 | 28-08-2006 | 1.3354 | 0.06% | 0.41% | 1.05% | |||
| 2006 / 34 | 21-08-2006 | 1.3346 | 0.01% | 0.40% | 1.24% | |||
| 2006 / 33 | 14-08-2006 | 1.3345 | 0.19% | 0.65% | 1.37% | |||
| 2006 / 32 | 07-08-2006 | 1.3320 | 0.15% | 0.83% | 1.34% | |||
| 2006 / 31 | 31-07-2006 | 1.3300 | 0.05% | 0.72% | 1.29% | |||
| 2006 / 30 | 24-07-2006 | 1.3293 | 0.26% | 0.80% | 1.33% | |||
| 2006 / 29 | 17-07-2006 | 1.3259 | 0.37% | 0.67% | 1.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:18:52
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:18:52 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:18:52 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:18:52 |