Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2005 / 53 | 27-12-2005 | 1.3226 | 0.02% | 0.27% | 2.90% | |||
| 2005 / 52 | 19-12-2005 | 1.3224 | 0.06% | 0.20% | 2.89% | |||
| 2005 / 51 | 12-12-2005 | 1.3216 | 0.17% | 0.35% | 2.82% | |||
| 2005 / 50 | 05-12-2005 | 1.3194 | 0.03% | 0.22% | 2.71% | |||
| 2005 / 49 | 28-11-2005 | 1.3190 | -0.05% | 0.26% | 2.72% | |||
| 2005 / 48 | 21-11-2005 | 1.3197 | 0.21% | 0.22% | 2.82% | |||
| 2005 / 47 | 14-11-2005 | 1.3170 | 0.04% | -0.01% | 2.61% | |||
| 2005 / 46 | 07-11-2005 | 1.3165 | 0.07% | 0.02% | 2.78% | |||
| 2005 / 45 | 31-10-2005 | 1.3156 | -0.09% | -0.49% | 2.78% | |||
| 2005 / 44 | 24-10-2005 | 1.3168 | -0.02% | -0.51% | 2.96% | |||
| 2005 / 43 | 17-10-2005 | 1.3171 | 0.07% | -0.48% | 3.08% | |||
| 2005 / 42 | 10-10-2005 | 1.3162 | -0.45% | -0.48% | 3.18% | |||
| 2005 / 41 | 03-10-2005 | 1.3221 | -0.11% | 0.01% | 3.68% | |||
| 2005 / 40 | 26-09-2005 | 1.3235 | 0.01% | 0.15% | 3.98% | |||
| 2005 / 39 | 19-09-2005 | 1.3234 | 0.06% | 0.39% | 4.00% | |||
| 2005 / 38 | 12-09-2005 | 1.3226 | 0.05% | 0.46% | 3.87% | |||
| 2005 / 37 | 05-09-2005 | 1.3220 | 0.04% | 0.58% | 4.08% | |||
| 2005 / 36 | 29-08-2005 | 1.3215 | 0.24% | 0.65% | 4.19% | |||
| 2005 / 35 | 22-08-2005 | 1.3183 | 0.14% | 0.50% | 4.02% | |||
| 2005 / 34 | 15-08-2005 | 1.3165 | 0.16% | 0.44% | 4.03% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 10:59:26
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 09:59:26 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 04:59:26 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 17:59:26 |