Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2008 / 3 | 14-01-2008 | 1.3251 | -0.33% | -0.04% | -2.04% | |||
| 2008 / 2 | 07-01-2008 | 1.3295 | 0.01% | 0.31% | -1.57% | |||
| 2008 / 1 | 02-01-2008 | 1.3294 | 0.12% | 0.35% | -1.64% | |||
| 2007 / 53 | 31-12-2007 | 1.3275 | -0.02% | 0.21% | - | |||
| 2007 / 52 | 27-12-2007 | 1.3278 | 0.17% | 0.32% | -1.53% | |||
| 2007 / 51 | 17-12-2007 | 1.3256 | 0.02% | 0.52% | -1.71% | |||
| 2007 / 50 | 10-12-2007 | 1.3254 | 0.05% | 0.07% | -1.67% | |||
| 2007 / 49 | 03-12-2007 | 1.3247 | 0.09% | -0.47% | -1.66% | |||
| 2007 / 48 | 26-11-2007 | 1.3235 | 0.36% | -0.94% | -1.62% | |||
| 2007 / 47 | 19-11-2007 | 1.3187 | -0.44% | -1.56% | -1.88% | |||
| 2007 / 46 | 12-11-2007 | 1.3245 | -0.49% | -1.14% | -1.44% | |||
| 2007 / 45 | 05-11-2007 | 1.3310 | -0.38% | -0.59% | -1.01% | |||
| 2007 / 44 | 29-10-2007 | 1.3361 | -0.26% | 1.08% | -0.51% | |||
| 2007 / 43 | 22-10-2007 | 1.3396 | -0.01% | 0.16% | -0.19% | |||
| 2007 / 42 | 15-10-2007 | 1.3398 | 0.07% | 0.01% | -0.02% | |||
| 2007 / 41 | 08-10-2007 | 1.3389 | 1.29% | 0.19% | 0.11% | |||
| 2007 / 40 | 01-10-2007 | 1.3218 | -1.17% | -1.17% | -1.14% | |||
| 2007 / 39 | 24-09-2007 | 1.3375 | -0.16% | 0.19% | 0.03% | |||
| 2007 / 38 | 17-09-2007 | 1.3396 | 0.24% | 0.51% | 0.31% | |||
| 2007 / 37 | 10-09-2007 | 1.3364 | -0.08% | 0.33% | 0.08% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:32:02
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:32:02 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:32:02 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:32:02 |