Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2007 / 8 19-02-2007 1.3566 0.01% 0.27% 2.09% 
 2007 / 7 12-02-2007 1.3564 0.13% 0.27% 2.08% 
 2007 / 6 05-02-2007 1.3547 0.03% 0.30% 1.97% 
 2007 / 5 29-01-2007 1.3543 0.10% 0.21% 2.03% 
 2007 / 4 22-01-2007 1.3530 0.02% 0.34% 1.97% 
 2007 / 3 15-01-2007 1.3527 0.15% 0.30% 1.94% 
 2007 / 2 08-01-2007 1.3507 -0.06% 0.21% 1.85% 
 2007 / 1 02-01-2007 1.3515 0.23% 0.33% 1.96% 
 2006 / 52 27-12-2006 1.3484 -0.02% 0.23% 1.95% 
 2006 / 51 18-12-2006 1.3487 0.06% 0.35% 1.99% 
 2006 / 50 11-12-2006 1.3479 0.07% 0.30% 1.99% 
 2006 / 49 04-12-2006 1.3470 0.13% 0.18% 2.09% 
 2006 / 48 27-11-2006 1.3453 0.10% 0.18% 1.99% 
 2006 / 47 20-11-2006 1.3440 0.01% 0.13% 1.84% 
 2006 / 46 13-11-2006 1.3439 -0.05% 0.28% 2.04% 
 2006 / 45 06-11-2006 1.3446 0.13% 0.54% 2.13% 
 2006 / 44 30-10-2006 1.3429 0.05% 0.44% 2.08% 
 2006 / 43 23-10-2006 1.3422 0.16% 0.38% 1.93% 
 2006 / 42 16-10-2006 1.3401 0.20% 0.35% 1.75% 
 2006 / 41 09-10-2006 1.3374 0.03% 0.16% 1.61% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 16:00:45
Londyn czas: 5 lipca 2025 15:00:45
NY czas: 5 lipca 2025 10:00:45
Tokio czas: 5 lipca 2025 23:00:45

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist