Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 10 | 02-03-2009 | 1.1391 | 0.57% | -3.34% | -15.00% | |||
| 2009 / 9 | 23-02-2009 | 1.1327 | -0.97% | -3.26% | -15.57% | |||
| 2009 / 8 | 16-02-2009 | 1.1438 | -1.97% | -0.69% | -14.42% | |||
| 2009 / 7 | 09-02-2009 | 1.1668 | -0.99% | 1.86% | -12.91% | |||
| 2009 / 6 | 02-02-2009 | 1.1785 | 0.65% | 4.51% | -11.89% | |||
| 2009 / 5 | 26-01-2009 | 1.1709 | 1.66% | 7.14% | -12.23% | |||
| 2009 / 4 | 19-01-2009 | 1.1518 | 0.55% | 5.36% | -13.14% | |||
| 2009 / 3 | 12-01-2009 | 1.1455 | 1.59% | 4.97% | -13.55% | |||
| 2009 / 2 | 05-01-2009 | 1.1276 | 3.18% | 4.52% | -15.19% | |||
| 2009 / 1 | 02-01-2009 | 1.0929 | -0.03% | 5.56% | -17.79% | |||
| 2008 / 53 | 29-12-2008 | 1.0929 | -0.03% | 5.56% | -17.79% | |||
| 2008 / 52 | 22-12-2008 | 1.0932 | 0.17% | 5.93% | -17.67% | |||
| 2008 / 51 | 15-12-2008 | 1.0913 | 1.16% | 9.06% | -17.68% | |||
| 2008 / 50 | 08-12-2008 | 1.0788 | 4.20% | 7.16% | -18.61% | |||
| 2008 / 49 | 01-12-2008 | 1.0353 | 0.32% | 2.06% | -21.85% | |||
| 2008 / 48 | 24-11-2008 | 1.0320 | 3.14% | 7.72% | -22.02% | |||
| 2008 / 47 | 18-11-2008 | 1.0006 | -0.61% | 2.21% | -24.12% | |||
| 2008 / 46 | 10-11-2008 | 1.0067 | -0.76% | -6.29% | -23.99% | |||
| 2008 / 45 | 03-11-2008 | 1.0144 | 5.89% | -8.61% | -23.79% | |||
| 2008 / 44 | 27-10-2008 | 0.9580 | -2.15% | -21.00% | -28.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:48:53
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:48:53 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:48:53 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:48:53 |