Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 50 | 07-12-2009 | 1.5111 | 0.22% | 0.75% | 40.07% | |||
| 2009 / 49 | 30-11-2009 | 1.5078 | 0.45% | 1.03% | 45.64% | |||
| 2009 / 48 | 23-11-2009 | 1.5011 | -0.39% | 0.41% | 45.46% | |||
| 2009 / 47 | 16-11-2009 | 1.5070 | 0.48% | 0.81% | 50.61% | |||
| 2009 / 46 | 09-11-2009 | 1.4998 | 0.50% | 0.35% | 48.98% | |||
| 2009 / 45 | 02-11-2009 | 1.4924 | -0.17% | 0.16% | 47.12% | |||
| 2009 / 44 | 26-10-2009 | 1.4949 | 0.00 | 1.29% | 56.04% | |||
| 2009 / 43 | 19-10-2009 | 1.4949 | 0.02% | 1.71% | 52.70% | |||
| 2009 / 42 | 12-10-2009 | 1.4946 | 0.31% | 2.18% | 39.12% | |||
| 2009 / 41 | 05-10-2009 | 1.4900 | 0.96% | 2.50% | 34.23% | |||
| 2009 / 40 | 29-09-2009 | 1.4759 | 0.42% | 2.01% | 21.70% | |||
| 2009 / 39 | 21-09-2009 | 1.4697 | 0.48% | 1.68% | 18.89% | |||
| 2009 / 38 | 14-09-2009 | 1.4627 | 0.62% | 1.62% | 14.21% | |||
| 2009 / 37 | 07-09-2009 | 1.4537 | 0.48% | 1.74% | 8.41% | |||
| 2009 / 36 | 31-08-2009 | 1.4468 | 0.10% | 1.72% | 6.51% | |||
| 2009 / 35 | 24-08-2009 | 1.4454 | 0.42% | 2.59% | 5.92% | |||
| 2009 / 34 | 17-08-2009 | 1.4394 | 0.73% | 3.13% | 5.70% | |||
| 2009 / 33 | 10-08-2009 | 1.4289 | 0.46% | 3.07% | 4.95% | |||
| 2009 / 32 | 03-08-2009 | 1.4224 | 0.96% | 3.30% | 4.60% | |||
| 2009 / 31 | 27-07-2009 | 1.4089 | 0.95% | 2.73% | 3.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:48:53
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:48:53 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:48:53 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:48:53 |