Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 18 | 26-04-2010 | 1.6011 | -0.24% | 0.33% | 27.22% | |||
| 2010 / 17 | 19-04-2010 | 1.6049 | -0.19% | 0.58% | 28.28% | |||
| 2010 / 16 | 12-04-2010 | 1.6079 | 0.54% | 1.05% | 28.12% | |||
| 2010 / 15 | 06-04-2010 | 1.5993 | 0.22% | 0.96% | 29.79% | |||
| 2010 / 14 | 29-03-2010 | 1.5958 | 0.01% | 1.17% | 31.96% | |||
| 2010 / 13 | 22-03-2010 | 1.5957 | 0.28% | 1.75% | 32.45% | |||
| 2010 / 12 | 15-03-2010 | 1.5912 | 0.45% | 1.98% | 36.91% | |||
| 2010 / 11 | 08-03-2010 | 1.5841 | 0.43% | 1.89% | 38.25% | |||
| 2010 / 10 | 01-03-2010 | 1.5773 | 0.58% | 1.53% | 38.47% | |||
| 2010 / 9 | 22-02-2010 | 1.5682 | 0.51% | 1.14% | 38.45% | |||
| 2010 / 8 | 15-02-2010 | 1.5603 | 0.36% | 1.24% | 36.41% | |||
| 2010 / 7 | 08-02-2010 | 1.5547 | 0.07% | 0.90% | 33.24% | |||
| 2010 / 6 | 01-02-2010 | 1.5536 | 0.19% | 0.92% | 31.83% | |||
| 2010 / 5 | 25-01-2010 | 1.5506 | 0.61% | - | 32.43% | |||
| 2010 / 4 | 18-01-2010 | 1.5412 | 0.02% | 1.38% | 33.81% | |||
| 2010 / 3 | 11-01-2010 | 1.5409 | 0.09% | 1.49% | 34.52% | |||
| 2010 / 2 | 04-01-2010 | 1.5395 | - | 1.88% | 36.53% | |||
| 2009 / 53 | 28-12-2009 | 1.5230 | 0.18% | 1.01% | 39.35% | |||
| 2009 / 52 | 21-12-2009 | 1.5202 | 0.13% | 1.27% | 39.06% | |||
| 2009 / 51 | 14-12-2009 | 1.5183 | 0.48% | 0.75% | 39.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:09:44
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:09:44 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:09:44 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:09:44 |