Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2009 / 22 | 25-05-2009 | 1.3242 | 1.05% | 5.22% | -3.22% | |||
| 2009 / 21 | 18-05-2009 | 1.3105 | 1.46% | 4.75% | -4.21% | |||
| 2009 / 20 | 11-05-2009 | 1.2916 | 1.57% | 2.92% | -5.42% | |||
| 2009 / 19 | 04-05-2009 | 1.2716 | 1.04% | 3.20% | -6.38% | |||
| 2009 / 18 | 27-04-2009 | 1.2585 | 0.59% | 4.07% | -7.27% | |||
| 2009 / 17 | 20-04-2009 | 1.2511 | -0.31% | 3.84% | -7.65% | |||
| 2009 / 16 | 14-04-2009 | 1.2550 | 1.85% | 7.98% | -6.84% | |||
| 2009 / 15 | 06-04-2009 | 1.2322 | 1.89% | 7.54% | -8.17% | |||
| 2009 / 14 | 30-03-2009 | 1.2093 | 0.37% | 6.16% | -9.27% | |||
| 2009 / 13 | 23-03-2009 | 1.2048 | 3.67% | 6.37% | -9.12% | |||
| 2009 / 12 | 16-03-2009 | 1.1622 | 1.43% | 1.61% | -12.87% | |||
| 2009 / 11 | 09-03-2009 | 1.1458 | 0.59% | -1.80% | -14.29% | |||
| 2009 / 10 | 02-03-2009 | 1.1391 | 0.57% | -3.34% | -15.00% | |||
| 2009 / 9 | 23-02-2009 | 1.1327 | -0.97% | -3.26% | -15.57% | |||
| 2009 / 8 | 16-02-2009 | 1.1438 | -1.97% | -0.69% | -14.42% | |||
| 2009 / 7 | 09-02-2009 | 1.1668 | -0.99% | 1.86% | -12.91% | |||
| 2009 / 6 | 02-02-2009 | 1.1785 | 0.65% | 4.51% | -11.89% | |||
| 2009 / 5 | 26-01-2009 | 1.1709 | 1.66% | 7.14% | -12.23% | |||
| 2009 / 4 | 19-01-2009 | 1.1518 | 0.55% | 5.36% | -13.14% | |||
| 2009 / 3 | 12-01-2009 | 1.1455 | 1.59% | 4.97% | -13.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 19:37:21
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 18:37:21 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 13:37:21 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 02:37:21 |