Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 6 | 31-01-2011 | 1.6589 | 0.19% | 0.20% | 6.78% | |||
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 1.6557 | -0.11% | 0.32% | 6.78% | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 1.6575 | 0.01% | 0.51% | 7.55% | |||
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 1.6574 | 0.11% | 0.70% | 7.56% | |||
| 2011 / 2 | 03-01-2011 | 1.6556 | 0.31% | 0.62% | 7.54% | |||
| 2010 / 53 | 27-12-2010 | 1.6505 | 0.08% | 0.39% | 8.37% | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 1.6491 | 0.19% | 0.35% | 8.48% | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 1.6459 | 0.03% | -0.08% | 8.40% | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 1.6454 | 0.08% | -0.19% | 8.89% | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 1.6441 | 0.05% | -0.53% | 9.04% | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 1.6433 | -0.24% | -0.19% | 9.47% | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 1.6473 | -0.08% | -0.15% | 9.31% | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 1.6486 | -0.26% | 0.21% | 9.92% | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 1.6529 | 0.39% | 0.65% | 10.75% | |||
| 2010 / 44 | 25-10-2010 | 1.6465 | -0.20% | 0.81% | 10.14% | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 1.6498 | 0.29% | 1.50% | 10.36% | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 1.6451 | 0.18% | 1.23% | 10.07% | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 1.6422 | 0.54% | 1.26% | 10.21% | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 1.6333 | 0.49% | 0.70% | 10.66% | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 1.6254 | 0.02% | 0.54% | 10.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:10:04
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:10:04 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:10:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:10:04 |