Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 1.6454 | 0.08% | -0.19% | 8.89% | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 1.6441 | 0.05% | -0.53% | 9.04% | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 1.6433 | -0.24% | -0.19% | 9.47% | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 1.6473 | -0.08% | -0.15% | 9.31% | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 1.6486 | -0.26% | 0.21% | 9.92% | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 1.6529 | 0.39% | 0.65% | 10.75% | |||
| 2010 / 44 | 25-10-2010 | 1.6465 | -0.20% | 0.81% | 10.14% | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 1.6498 | 0.29% | 1.50% | 10.36% | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 1.6451 | 0.18% | 1.23% | 10.07% | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 1.6422 | 0.54% | 1.26% | 10.21% | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 1.6333 | 0.49% | 0.70% | 10.66% | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 1.6254 | 0.02% | 0.54% | 10.59% | |||
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 1.6251 | 0.20% | 0.17% | 11.10% | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 1.6218 | -0.01% | 0.26% | 11.56% | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 1.6219 | 0.33% | 0.46% | 12.10% | |||
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 1.6166 | -0.35% | 0.48% | 11.84% | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 1.6223 | 0.29% | 1.22% | 12.71% | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 1.6176 | 0.20% | 1.32% | 13.21% | |||
| 2010 / 32 | 02-08-2010 | 1.6144 | 0.34% | 1.18% | 13.50% | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 1.6089 | 0.38% | 1.39% | 14.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 23:13:29
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 22:13:29 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 17:13:29 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 06:13:29 |