Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 1.6657 | -0.11% | 1.23% | 1.04% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 1.6676 | -0.16% | 3.44% | 0.89% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 1.6703 | 1.31% | 3.62% | 1.45% | |||
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 1.6487 | 0.20% | 1.28% | -0.07% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 1.6454 | 2.07% | -1.84% | 0.02% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 1.6121 | 0.01% | -4.29% | -1.83% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 1.6120 | -0.97% | -4.28% | -1.30% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 1.6278 | -2.89% | -2.90% | 0.15% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 1.6763 | -0.47% | -0.45% | 3.15% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 1.6843 | 0.02% | 0.35% | 3.85% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 1.6840 | 0.45% | -1.06% | 3.83% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 1.6765 | -0.43% | -1.90% | 3.71% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 1.6838 | 0.32% | -1.22% | 3.79% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 1.6785 | -1.39% | -1.44% | 3.76% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 1.7021 | -0.40% | -0.23% | 5.43% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 1.7090 | 0.26% | 0.33% | 6.22% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 1.7046 | 0.09% | 0.32% | 6.35% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 1.7031 | -0.17% | -0.11% | 6.68% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 1.7060 | 0.15% | -0.20% | 6.92% | |||
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 1.7034 | 0.25% | -0.23% | 7.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:23:27
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:23:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:23:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:23:27 |