Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 1.6251 | 0.20% | 0.17% | 11.10% | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 1.6218 | -0.01% | 0.26% | 11.56% | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 1.6219 | 0.33% | 0.46% | 12.10% | |||
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 1.6166 | -0.35% | 0.48% | 11.84% | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 1.6223 | 0.29% | 1.22% | 12.71% | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 1.6176 | 0.20% | 1.32% | 13.21% | |||
| 2010 / 32 | 02-08-2010 | 1.6144 | 0.34% | 1.18% | 13.50% | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 1.6089 | 0.38% | 1.39% | 14.20% | |||
| 2010 / 30 | 19-07-2010 | 1.6028 | 0.39% | 1.06% | 14.84% | |||
| 2010 / 29 | 12-07-2010 | 1.5965 | 0.06% | 0.94% | 15.15% | |||
| 2010 / 28 | 07-07-2010 | 1.5956 | 0.55% | 1.53% | 15.88% | |||
| 2010 / 27 | 28-06-2010 | 1.5868 | 0.05% | 1.15% | 15.70% | |||
| 2010 / 26 | 21-06-2010 | 1.5860 | 0.28% | 1.12% | 16.64% | |||
| 2010 / 25 | 14-06-2010 | 1.5816 | 0.64% | 1.03% | 16.14% | |||
| 2010 / 24 | 07-06-2010 | 1.5716 | 0.18% | -0.95% | 15.65% | |||
| 2010 / 23 | 31-05-2010 | 1.5688 | 0.03% | -0.29% | 16.26% | |||
| 2010 / 22 | 24-05-2010 | 1.5684 | 0.19% | -2.04% | 18.44% | |||
| 2010 / 21 | 17-05-2010 | 1.5654 | -1.34% | -2.46% | 19.45% | |||
| 2010 / 20 | 10-05-2010 | 1.5866 | 0.84% | -1.32% | 22.84% | |||
| 2010 / 19 | 03-05-2010 | 1.5734 | -1.73% | -1.62% | 23.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:09:29
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:09:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:09:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:09:29 |