Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2009 / 42 | 12-10-2009 | 1.4946 | 0.31% | 2.18% | 39.12% | |||
| 2009 / 41 | 05-10-2009 | 1.4900 | 0.96% | 2.50% | 34.23% | |||
| 2009 / 40 | 29-09-2009 | 1.4759 | 0.42% | 2.01% | 21.70% | |||
| 2009 / 39 | 21-09-2009 | 1.4697 | 0.48% | 1.68% | 18.89% | |||
| 2009 / 38 | 14-09-2009 | 1.4627 | 0.62% | 1.62% | 14.21% | |||
| 2009 / 37 | 07-09-2009 | 1.4537 | 0.48% | 1.74% | 8.41% | |||
| 2009 / 36 | 31-08-2009 | 1.4468 | 0.10% | 1.72% | 6.51% | |||
| 2009 / 35 | 24-08-2009 | 1.4454 | 0.42% | 2.59% | 5.92% | |||
| 2009 / 34 | 17-08-2009 | 1.4394 | 0.73% | 3.13% | 5.70% | |||
| 2009 / 33 | 10-08-2009 | 1.4289 | 0.46% | 3.07% | 4.95% | |||
| 2009 / 32 | 03-08-2009 | 1.4224 | 0.96% | 3.30% | 4.60% | |||
| 2009 / 31 | 27-07-2009 | 1.4089 | 0.95% | 2.73% | 3.50% | |||
| 2009 / 30 | 20-07-2009 | 1.3957 | 0.67% | 2.65% | 2.75% | |||
| 2009 / 29 | 13-07-2009 | 1.3864 | 0.69% | 1.81% | 2.28% | |||
| 2009 / 28 | 07-07-2009 | 1.3769 | 0.39% | 1.32% | 1.62% | |||
| 2009 / 27 | 29-06-2009 | 1.3715 | 0.87% | 1.64% | 1.43% | |||
| 2009 / 26 | 22-06-2009 | 1.3597 | -0.15% | 2.68% | 0.49% | |||
| 2009 / 25 | 15-06-2009 | 1.3618 | 0.21% | 3.91% | 0.21% | |||
| 2009 / 24 | 08-06-2009 | 1.3589 | 0.70% | 5.21% | -0.10% | |||
| 2009 / 23 | 01-06-2009 | 1.3494 | 1.90% | 6.12% | -1.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 19:24:26
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 18:24:26 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 13:24:26 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 02:24:26 |