Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 26 | 20-06-2011 | 1.6992 | -0.34% | -0.42% | 7.14% | |||
| 2011 / 25 | 13-06-2011 | 1.7050 | -0.26% | -0.11% | 7.80% | |||
| 2011 / 24 | 06-06-2011 | 1.7094 | 0.12% | 0.36% | 8.77% | |||
| 2011 / 23 | 30-05-2011 | 1.7073 | 0.06% | 0.60% | 8.83% | |||
| 2011 / 22 | 23-05-2011 | 1.7063 | -0.04% | 0.75% | 8.79% | |||
| 2011 / 21 | 16-05-2011 | 1.7069 | 0.21% | 0.92% | 9.04% | |||
| 2011 / 20 | 09-05-2011 | 1.7033 | 0.36% | 0.71% | 7.36% | |||
| 2011 / 19 | 02-05-2011 | 1.6972 | 0.21% | 0.31% | 7.87% | |||
| 2011 / 18 | 26-04-2011 | 1.6936 | 0.14% | 0.31% | 5.78% | |||
| 2011 / 17 | 18-04-2011 | 1.6913 | 0.00 | 0.42% | 5.38% | |||
| 2011 / 16 | 11-04-2011 | 1.6913 | -0.04% | 0.83% | 5.19% | |||
| 2011 / 15 | 04-04-2011 | 1.6919 | 0.21% | 0.95% | 5.79% | |||
| 2011 / 14 | 28-03-2011 | 1.6884 | 0.25% | 0.84% | 5.80% | |||
| 2011 / 13 | 21-03-2011 | 1.6842 | 0.41% | 0.93% | 5.55% | |||
| 2011 / 12 | 14-03-2011 | 1.6773 | 0.08% | 0.59% | 5.41% | |||
| 2011 / 11 | 07-03-2011 | 1.6759 | 0.09% | 0.79% | 5.80% | |||
| 2011 / 10 | 28-02-2011 | 1.6744 | 0.35% | 0.93% | 6.16% | |||
| 2011 / 9 | 21-02-2011 | 1.6686 | 0.07% | 0.78% | 6.40% | |||
| 2011 / 8 | 14-02-2011 | 1.6674 | 0.28% | 0.60% | 6.86% | |||
| 2011 / 7 | 07-02-2011 | 1.6627 | 0.23% | 0.32% | 6.95% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:10:03
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:10:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:10:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:10:03 |