Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2011 / 18 | 26-04-2011 | 1.6936 | 0.14% | 0.31% | 5.78% | |||
| 2011 / 17 | 18-04-2011 | 1.6913 | 0.00 | 0.42% | 5.38% | |||
| 2011 / 16 | 11-04-2011 | 1.6913 | -0.04% | 0.83% | 5.19% | |||
| 2011 / 15 | 04-04-2011 | 1.6919 | 0.21% | 0.95% | 5.79% | |||
| 2011 / 14 | 28-03-2011 | 1.6884 | 0.25% | 0.84% | 5.80% | |||
| 2011 / 13 | 21-03-2011 | 1.6842 | 0.41% | 0.93% | 5.55% | |||
| 2011 / 12 | 14-03-2011 | 1.6773 | 0.08% | 0.59% | 5.41% | |||
| 2011 / 11 | 07-03-2011 | 1.6759 | 0.09% | 0.79% | 5.80% | |||
| 2011 / 10 | 28-02-2011 | 1.6744 | 0.35% | 0.93% | 6.16% | |||
| 2011 / 9 | 21-02-2011 | 1.6686 | 0.07% | 0.78% | 6.40% | |||
| 2011 / 8 | 14-02-2011 | 1.6674 | 0.28% | 0.60% | 6.86% | |||
| 2011 / 7 | 07-02-2011 | 1.6627 | 0.23% | 0.32% | 6.95% | |||
| 2011 / 6 | 31-01-2011 | 1.6589 | 0.19% | 0.20% | 6.78% | |||
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 1.6557 | -0.11% | 0.32% | 6.78% | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 1.6575 | 0.01% | 0.51% | 7.55% | |||
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 1.6574 | 0.11% | 0.70% | 7.56% | |||
| 2011 / 2 | 03-01-2011 | 1.6556 | 0.31% | 0.62% | 7.54% | |||
| 2010 / 53 | 27-12-2010 | 1.6505 | 0.08% | 0.39% | 8.37% | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 1.6491 | 0.19% | 0.35% | 8.48% | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 1.6459 | 0.03% | -0.08% | 8.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 23:00:05
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 22:00:05 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 17:00:05 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 06:00:05 |