Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 1.7398 | 0.03% | 0.33% | 3.04% | |||
| 2012 / 12 | 19-03-2012 | 1.7393 | 0.01% | 1.11% | 3.27% | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 1.7391 | 0.19% | 1.66% | 3.68% | |||
| 2012 / 10 | 05-03-2012 | 1.7358 | 0.10% | 1.83% | 3.57% | |||
| 2012 / 9 | 27-02-2012 | 1.7341 | 0.81% | 2.11% | 3.57% | |||
| 2012 / 8 | 20-02-2012 | 1.7202 | 0.56% | 1.76% | 3.09% | |||
| 2012 / 7 | 13-02-2012 | 1.7107 | 0.36% | 2.24% | 2.60% | |||
| 2012 / 6 | 06-02-2012 | 1.7046 | 0.38% | 2.79% | 2.52% | |||
| 2012 / 5 | 30-01-2012 | 1.6982 | 0.46% | 3.11% | 2.37% | |||
| 2012 / 4 | 23-01-2012 | 1.6904 | 1.03% | 2.72% | 2.10% | |||
| 2012 / 3 | 16-01-2012 | 1.6732 | 0.89% | 1.92% | 0.95% | |||
| 2012 / 2 | 09-01-2012 | 1.6584 | 0.70% | 1.10% | 0.06% | |||
| 2012 / 1 | 02-01-2012 | 1.6469 | 0.08% | 0.07% | -0.53% | |||
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 1.6456 | 0.24% | -0.10% | -0.30% | |||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 1.6416 | 0.08% | 0.35% | -0.45% | |||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 1.6403 | -0.33% | -0.91% | -0.34% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 1.6457 | -0.09% | -1.20% | 0.02% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 1.6472 | 0.69% | -1.22% | 0.19% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 1.6359 | -1.17% | -2.06% | -0.45% | |||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 1.6553 | -0.62% | 0.40% | 0.49% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:22:53
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:22:53 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:22:53 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:22:53 |