Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 40 | 30-09-2013 | 1.8982 | -0.05% | 0.45% | 4.33% | |||
| 2013 / 39 | 23-09-2013 | 1.8991 | -0.02% | 0.49% | 4.84% | |||
| 2013 / 38 | 16-09-2013 | 1.8995 | 0.42% | 0.59% | 4.85% | |||
| 2013 / 37 | 09-09-2013 | 1.8915 | 0.10% | 0.04% | 4.74% | |||
| 2013 / 36 | 02-09-2013 | 1.8897 | -0.01% | -0.04% | 5.12% | |||
| 2013 / 35 | 26-08-2013 | 1.8899 | 0.08% | 0.01% | 5.48% | |||
| 2013 / 34 | 19-08-2013 | 1.8884 | -0.13% | -0.02% | 5.50% | |||
| 2013 / 33 | 12-08-2013 | 1.8908 | 0.02% | 0.14% | 5.84% | |||
| 2013 / 32 | 05-08-2013 | 1.8905 | 0.04% | 0.62% | 6.04% | |||
| 2013 / 31 | 29-07-2013 | 1.8897 | 0.05% | 0.89% | 6.19% | |||
| 2013 / 30 | 22-07-2013 | 1.8888 | 0.03% | 1.01% | 6.63% | |||
| 2013 / 29 | 15-07-2013 | 1.8882 | 0.50% | 1.03% | 6.50% | |||
| 2013 / 28 | 08-07-2013 | 1.8788 | 0.30% | -0.17% | 6.36% | |||
| 2013 / 27 | 01-07-2013 | 1.8731 | 0.17% | -0.51% | 6.48% | |||
| 2013 / 26 | 24-06-2013 | 1.8699 | 0.05% | -1.19% | 6.61% | |||
| 2013 / 25 | 17-06-2013 | 1.8689 | -0.70% | -1.37% | 6.74% | |||
| 2013 / 24 | 10-06-2013 | 1.8820 | -0.04% | -0.84% | 7.81% | |||
| 2013 / 23 | 03-06-2013 | 1.8827 | -0.51% | -0.72% | 8.21% | |||
| 2013 / 22 | 27-05-2013 | 1.8924 | -0.13% | -0.04% | 9.09% | |||
| 2013 / 21 | 20-05-2013 | 1.8949 | -0.16% | 0.31% | 9.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:21:27
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:21:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:21:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:21:27 |