Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 1.9241 | 0.01% | -0.11% | 2.64% | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 1.9240 | 0.14% | 0.04% | 2.85% | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 1.9214 | -0.15% | 0.02% | 2.76% | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 1.9242 | -0.10% | 0.28% | 2.75% | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 1.9262 | 0.15% | 0.42% | 2.99% | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 1.9233 | 0.12% | 0.36% | 3.08% | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 1.9210 | 0.11% | 0.36% | 3.12% | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 1.9194 | 0.03% | 0.27% | 3.44% | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 1.9189 | 0.04% | 0.16% | 3.49% | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 1.9182 | 0.09% | 0.22% | 3.46% | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 1.9164 | 0.11% | 0.20% | 3.56% | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 1.9142 | -0.09% | 0.07% | 3.64% | |||
| 2013 / 48 | 25-11-2013 | 1.9159 | 0.10% | 0.25% | 4.21% | |||
| 2013 / 47 | 18-11-2013 | 1.9140 | 0.08% | 0.29% | 4.32% | |||
| 2013 / 46 | 11-11-2013 | 1.9125 | -0.02% | 0.30% | 4.41% | |||
| 2013 / 45 | 04-11-2013 | 1.9129 | 0.09% | 0.65% | 4.34% | |||
| 2013 / 44 | 29-10-2013 | 1.9112 | 0.15% | 0.68% | 4.44% | |||
| 2013 / 43 | 21-10-2013 | 1.9084 | 0.08% | 0.49% | 4.39% | |||
| 2013 / 42 | 14-10-2013 | 1.9068 | 0.33% | 0.38% | 4.18% | |||
| 2013 / 41 | 07-10-2013 | 1.9006 | 0.13% | 0.48% | 4.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:22:24
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:22:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:22:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:22:24 |