Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 1.9430 | 0.03% | 0.43% | 3.73% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 1.9424 | 0.14% | 0.61% | 3.88% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 1.9396 | 0.08% | 0.87% | 3.78% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 1.9380 | 0.18% | 1.35% | 2.98% | |||
| 2014 / 23 | 02-06-2014 | 1.9346 | 0.20% | 1.65% | 2.76% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 1.9307 | 0.41% | 1.97% | 2.02% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 1.9229 | 0.56% | 1.40% | 1.48% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 1.9122 | 0.47% | 0.43% | 0.75% | |||
| 2014 / 19 | 05-05-2014 | 1.9032 | 0.52% | -0.43% | 0.36% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 1.8934 | -0.15% | -1.00% | 0.01% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 1.8963 | -0.40% | -0.19% | 0.39% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 1.9040 | -0.39% | 1.02% | 1.03% | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 1.9115 | -0.05% | 2.27% | 1.33% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 1.9125 | 0.66% | 0.20% | 1.53% | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 1.8999 | 0.81% | -1.30% | 1.04% | |||
| 2014 / 12 | 17-03-2014 | 1.8847 | 0.84% | -2.09% | 0.18% | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 1.8690 | -2.08% | -2.86% | -0.76% | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 1.9087 | -0.85% | -0.80% | 1.38% | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 1.9250 | 0.01% | 0.19% | 2.38% | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 1.9249 | 0.04% | 0.04% | 2.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:25:03
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:25:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:25:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:25:03 |