Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 1.8953 | -0.27% | -0.65% | -0.98% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 1.9005 | -0.31% | -0.01% | -0.63% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 1.9064 | -0.25% | 0.50% | -0.34% | |||
| 2014 / 44 | 27-10-2014 | 1.9111 | 0.18% | 0.00 | -0.01% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 1.9077 | 0.37% | -0.56% | -0.04% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 1.9007 | 0.20% | -0.95% | -0.32% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 1.8969 | -0.74% | -1.31% | -0.19% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 1.9111 | -0.38% | -0.63% | 0.68% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 1.9184 | -0.03% | -0.32% | 1.02% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 1.9189 | -0.16% | -0.55% | 1.02% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 1.9220 | -0.06% | -0.07% | 1.61% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 1.9232 | -0.07% | 0.89% | 1.77% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 1.9246 | -0.26% | 0.08% | 1.84% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 1.9296 | 0.33% | -0.12% | 2.18% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 1.9233 | 0.90% | -0.78% | 1.72% | |||
| 2014 / 32 | 04-08-2014 | 1.9062 | -0.88% | -2.00% | 0.83% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 1.9231 | -0.46% | -1.02% | 1.77% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 1.9320 | -0.34% | -0.54% | 2.29% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 1.9385 | -0.34% | -0.06% | 2.66% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 1.9451 | 0.11% | 0.37% | 3.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:23:52
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:23:52 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:23:52 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:23:52 |