Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 1.9907 | 0.12% | 0.33% | 2.88% | |||
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 1.9884 | 0.07% | 0.38% | 2.67% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 1.9871 | 0.22% | 0.56% | 2.81% | |||
| 2016 / 19 | 02-05-2016 | 1.9828 | -0.07% | 0.71% | 3.14% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 1.9841 | 0.16% | 0.94% | 3.27% | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 1.9809 | 0.25% | 0.99% | 3.11% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 1.9760 | 0.37% | 0.79% | 3.06% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 1.9688 | 0.16% | 0.68% | 2.73% | |||
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 1.9657 | 0.21% | 0.86% | 3.15% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 1.9615 | 0.05% | 1.13% | 3.36% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 1.9605 | 0.26% | 1.28% | 3.67% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 1.9555 | 0.34% | 1.54% | 3.62% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 1.9489 | 0.48% | 0.82% | 3.34% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 1.9395 | 0.19% | 0.38% | 3.58% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 1.9358 | 0.52% | 0.40% | 3.33% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 1.9258 | -0.38% | -0.33% | 3.24% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 1.9331 | 0.05% | -0.47% | 4.36% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 1.9322 | 0.21% | - | 5.33% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 1.9281 | -0.21% | -0.83% | 4.53% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 1.9322 | -0.51% | -0.59% | 5.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:10:04
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:10:04 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:10:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:10:04 |