Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 2.0373 | -0.01% | 0.37% | 1.26% | |||
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 2.0375 | 0.02% | 0.33% | 1.46% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 2.0370 | 0.21% | 0.36% | 1.52% | |||
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 2.0327 | 0.14% | 0.11% | 1.11% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 2.0298 | -0.05% | 0.07% | 0.88% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 2.0308 | 0.05% | -0.05% | 0.99% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 2.0297 | -0.04% | - | 0.89% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 2.0305 | 0.11% | - | 0.51% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 2.0283 | -0.17% | -0.23% | 0.24% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 2.0318 | - | -0.07% | 0.35% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 2.0330 | -0.01% | -0.07% | 0.54% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 2.0333 | -0.05% | 0.08% | 0.40% | |||
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 2.0344 | -0.02% | 0.18% | 0.67% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 2.0348 | 0.01% | 0.26% | 0.55% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 2.0345 | 0.14% | 0.13% | 0.65% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 2.0316 | 0.04% | 0.14% | 0.56% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 2.0308 | 0.06% | 0.16% | 0.55% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 2.0295 | -0.11% | 0.22% | 0.54% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 2.0318 | 0.15% | 0.48% | 0.98% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 2.0288 | 0.06% | 0.19% | 0.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:49:49
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:49:49 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:49:49 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:49:49 |