Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 2.0168 | 0.00 | 0.51% | 3.84% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 2.0168 | 0.24% | 0.32% | 3.65% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 2.0120 | 0.19% | 0.00 | 3.48% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 2.0081 | 0.07% | -0.13% | 3.31% | |||
| 2016 / 50 | 05-12-2016 | 2.0066 | -0.19% | -0.25% | 2.88% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 2.0104 | -0.08% | -0.49% | 2.69% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 2.0121 | 0.06% | -0.56% | 2.71% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 2.0108 | -0.04% | -0.69% | 2.42% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 2.0117 | -0.42% | -0.55% | 2.75% | |||
| 2016 / 45 | 31-10-2016 | 2.0202 | -0.16% | -0.16% | 3.25% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 2.0235 | -0.06% | 0.07% | 3.88% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 2.0247 | 0.09% | -0.02% | 4.15% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 2.0228 | -0.03% | 0.10% | 4.30% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 2.0234 | 0.06% | -0.01% | 4.62% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 2.0221 | -0.15% | 0.03% | 5.04% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 2.0251 | 0.21% | 0.24% | 5.09% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 2.0208 | -0.14% | 0.05% | 4.41% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 2.0236 | 0.11% | 0.25% | 4.94% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 2.0214 | 0.05% | 0.47% | 4.98% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 2.0203 | 0.03% | 0.54% | 4.90% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 20:54:40
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 19:54:40 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 14:54:40 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 03:54:40 |