Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 19 | 11-05-2018 | 2.0083 | -0.02% | -0.24% | -1.26% | |||
| 2018 / 18 | 04-05-2018 | 2.0088 | -0.30% | -0.68% | -1.02% | |||
| 2018 / 17 | 27-04-2018 | 2.0148 | 0.06% | -0.25% | -0.83% | |||
| 2018 / 16 | 20-04-2018 | 2.0135 | 0.01% | -0.31% | -0.85% | |||
| 2018 / 15 | 13-04-2018 | 2.0132 | -0.46% | -0.42% | -0.92% | |||
| 2018 / 14 | 06-04-2018 | 2.0225 | 0.13% | 0.03% | -0.38% | |||
| 2018 / 13 | 31-03-2018 | 2.0199 | 0.00 | -0.02% | -0.83% | |||
| 2018 / 12 | 23-03-2018 | 2.0198 | -0.09% | 0.01% | -0.66% | |||
| 2018 / 11 | 16-03-2018 | 2.0217 | -0.01% | 0.11% | -0.40% | |||
| 2018 / 10 | 09-03-2018 | 2.0219 | 0.07% | 0.10% | -0.46% | |||
| 2018 / 9 | 02-03-2018 | 2.0204 | 0.04% | -0.15% | -0.69% | |||
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 2.0195 | 0.00 | -0.21% | -0.78% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 2.0194 | -0.02% | -0.29% | -0.61% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 2.0199 | -0.17% | -0.38% | -0.44% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 2.0234 | -0.02% | -0.30% | -0.22% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 2.0238 | -0.07% | -0.93% | -0.15% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 2.0253 | -0.11% | -0.59% | -0.20% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 2.0276 | -0.09% | -0.49% | 0.26% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 2.0294 | -0.66% | -0.37% | 0.62% | |||
| 2017 / 52 | 27-12-2017 | 2.0429 | 0.27% | 0.50% | 1.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:32:02
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:32:02 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:32:02 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:32:02 |