Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 47 22-11-2019 6.1 miliardów CZK 2.0839 0.05% 0.41% 4.47% 
 2019 / 46 15-11-2019 6.1 miliardów CZK 2.0828 0.09% 0.51% 4.15% 
 2019 / 45 08-11-2019 6.1 miliardów CZK 2.0809 0.08% 0.41% 3.92% 
 2019 / 44 01-11-2019 6.1 miliardów CZK 2.0793 0.19% 0.24% 3.98% 
 2019 / 43 25-10-2019 2.0753 0.15% 0.13% 4.00% 
 2019 / 42 18-10-2019 2.0722 -0.01% 0.12% 3.75% 
 2019 / 41 11-10-2019 2.0724 -0.09% 0.27% 3.87% 
 2019 / 40 04-10-2019 2.0743 0.08% 0.34% 4.03% 
 2019 / 39 27-09-2019 6.1 miliardów CZK 2.0727 0.14% 0.41% 3.87% 
 2019 / 38 20-09-2019 6.0 miliardów CZK 2.0697 0.14% 0.36% 3.96% 
 2019 / 37 13-09-2019 2.0668 -0.02% 0.29% 3.98% 
 2019 / 36 06-09-2019 6.0 miliardów CZK 2.0672 0.15% 0.24% 4.29% 
 2019 / 35 30-08-2019 6.0 miliardów CZK 2.0642 0.09% 0.11% 4.21% 
 2019 / 34 23-08-2019 6.0 miliardów CZK 2.0623 0.07% 0.02% 4.01% 
 2019 / 33 16-08-2019 6.0 miliardów CZK 2.0609 -0.06% 0.12% 3.99% 
 2019 / 32 09-08-2019 6.0 miliardów CZK 2.0622 0.01% 0.24% 3.52% 
 2019 / 31 02-08-2019 6.0 miliardów CZK 2.0620 0.01% 0.10% 3.03% 
 2019 / 30 26-07-2019 6.0 miliardów CZK 2.0618 0.17% 0.22% 2.78% 
 2019 / 29 19-07-2019 6.0 miliardów CZK 2.0584 0.05% 0.28% 2.67% 
 2019 / 28 12-07-2019 6.0 miliardów CZK 2.0573 -0.13% 0.41% 2.84% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:32:01
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:32:01
NY czas: 2 czerwca 2026 19:32:01
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:32:01

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist