Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 34 21-08-2020 2.1121 0.13% 0.16% 2.41% 
 2020 / 33 14-08-2020 2.1094 0.27% 0.61% 2.35% 
 2020 / 32 07-08-2020 2.1038 -0.12% 0.41% 2.02% 
 2020 / 31 31-07-2020 2.1063 -0.12% 0.74% 2.15% 
 2020 / 30 24-07-2020 2.1088 0.58% 0.93% 2.28% 
 2020 / 29 17-07-2020 2.0966 0.06% 0.40% 1.86% 
 2020 / 28 10-07-2020 2.0953 0.21% 0.58% 1.85% 
 2020 / 27 03-07-2020 2.0909 0.07% 0.26% 1.50% 
 2020 / 26 26-06-2020 2.0894 0.06% 1.56% 1.57% 
 2020 / 25 19-06-2020 2.0882 0.24% 2.13% 1.73% 
 2020 / 24 12-06-2020 2.0833 -0.10% 2.47% 1.67% 
 2020 / 23 05-06-2020 6.3 miliardów CZK 2.0854 1.36% 2.90% 1.91% 
 2020 / 22 29-05-2020 6.1 miliardów CZK 2.0574 0.62% 1.75% 0.66% 
 2020 / 21 22-05-2020 6.0 miliardów CZK 2.0447 0.58% 1.67% 0.10% 
 2020 / 20 15-05-2020 5.9 miliardów CZK 2.0330 0.32% 1.27% -0.49% 
 2020 / 19 07-05-2020 5.9 miliardów CZK 2.0266 0.22% 0.89% -0.73% 
 2020 / 18 30-04-2020 2.0221 0.55% 1.60% -1.02% 
 2020 / 17 24-04-2020 2.0111 0.17% 0.51% -1.47% 
 2020 / 16 17-04-2020 2.0076 -0.06% 0.91% -1.59% 
 2020 / 15 09-04-2020 2.0088 0.93% -2.23% -1.45% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:18:52
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:18:52
NY czas: 2 czerwca 2026 18:18:52
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:18:52

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist