Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 14 01-04-2021 2.1427 0.07% -0.31% 7.66% 
 2021 / 13 26-03-2021 2.1412 -0.40% -0.39% 7.01% 
 2021 / 12 19-03-2021 2.1499 0.07% -0.10% 8.07% 
 2021 / 11 12-03-2021 2.1483 -0.05% -0.11% 4.56% 
 2021 / 10 05-03-2021 2.1494 0.00 -0.03% 2.62% 
 2021 / 9 26-02-2021 2.1495 -0.12% 0.09% 2.54% 
 2021 / 8 19-02-2021 2.1521 0.07% 0.26% 2.31% 
 2021 / 7 12-02-2021 2.1507 0.03% 0.21% 2.34% 
 2021 / 6 05-02-2021 2.1500 0.11% 0.24% 2.37% 
 2021 / 5 29-01-2021 2.1476 0.05% - 2.28% 
 2021 / 4 22-01-2021 2.1465 0.02% - 2.22% 
 2021 / 3 15-01-2021 2.1461 0.06% - 2.28% 
 2021 / 2 08-01-2021 2.1448 - - 2.35% 
 2020 / 41 05-10-2020 2.1122 0.06% -0.29% 1.92% 
 2020 / 40 02-10-2020 2.1110 0.02% -0.39% 1.77% 
 2020 / 39 25-09-2020 2.1105 -0.39% -0.21% 1.82% 
 2020 / 38 18-09-2020 2.1187 0.02% 0.31% 2.37% 
 2020 / 37 11-09-2020 2.1183 -0.05% 0.42% 2.49% 
 2020 / 36 04-09-2020 2.1193 0.21% 0.74% 2.52% 
 2020 / 35 28-08-2020 2.1149 0.13% 0.41% 2.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:18:32
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:18:32
NY czas: 2 czerwca 2026 18:18:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:18:32

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist