Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 1.8677 | -0.27% | -1.10% | -12.85% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 1.8727 | 0.43% | -0.90% | -12.65% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 1.8647 | -0.68% | -1.33% | -13.69% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 1.8775 | -0.58% | -0.71% | -13.23% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 1.8884 | -0.07% | -0.08% | -12.87% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 1.8897 | -0.01% | -0.39% | -13.08% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 1.8899 | -0.05% | 0.25% | -13.00% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 1.8909 | 0.05% | 0.90% | -12.89% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 1.8900 | -0.37% | 1.89% | -12.82% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 1.8971 | 0.63% | 3.16% | -12.42% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 1.8852 | 0.60% | 2.16% | -12.90% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 1.8740 | 1.02% | 1.18% | -13.27% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 1.8550 | 0.88% | 0.10% | -14.40% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 1.8389 | -0.35% | -0.82% | -15.16% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 1.8454 | -0.37% | -1.43% | -14.81% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 1.8522 | -0.05% | -1.48% | -14.48% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 1.8532 | -0.05% | -1.51% | -14.36% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 1.8541 | -0.97% | -1.15% | -14.30% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 1.8722 | -0.41% | -0.43% | -13.43% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 1.8800 | -0.09% | -0.31% | -12.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:05:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:05:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:05:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:05:01 |