Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 1.9431 | -0.01% | 0.77% | -8.21% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 1.9433 | 0.07% | 1.25% | -7.89% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 1.9420 | 0.02% | 1.56% | -8.04% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 1.9417 | 0.69% | 2.07% | -9.08% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 1.9283 | 0.47% | 2.33% | -8.90% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 1.9193 | 0.37% | 2.37% | -9.64% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 1.9122 | 0.52% | 2.46% | -10.76% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 1.9023 | 0.95% | 1.85% | -10.95% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 1.8844 | 0.51% | 0.62% | -11.03% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 1.8749 | 0.47% | 0.55% | -12.70% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 1.8662 | -0.08% | -0.60% | -13.33% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 1.8677 | -0.27% | -1.10% | -12.85% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 1.8727 | 0.43% | -0.90% | -12.65% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 1.8647 | -0.68% | -1.33% | -13.69% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 1.8775 | -0.58% | -0.71% | -13.23% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 1.8884 | -0.07% | -0.08% | -12.87% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 1.8897 | -0.01% | -0.39% | -13.08% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 1.8899 | -0.05% | 0.25% | -13.00% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 1.8909 | 0.05% | 0.90% | -12.89% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 1.8900 | -0.37% | 1.89% | -12.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:12
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:32:12 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:32:12 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:32:12 |