Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 6 05-02-2021 2.1500 0.11% 0.24% 2.37% 
 2021 / 5 29-01-2021 2.1476 0.05% - 2.28% 
 2021 / 4 22-01-2021 2.1465 0.02% - 2.22% 
 2021 / 3 15-01-2021 2.1461 0.06% - 2.28% 
 2021 / 2 08-01-2021 2.1448 - - 2.35% 
 2020 / 41 05-10-2020 2.1122 0.06% -0.29% 1.92% 
 2020 / 40 02-10-2020 2.1110 0.02% -0.39% 1.77% 
 2020 / 39 25-09-2020 2.1105 -0.39% -0.21% 1.82% 
 2020 / 38 18-09-2020 2.1187 0.02% 0.31% 2.37% 
 2020 / 37 11-09-2020 2.1183 -0.05% 0.42% 2.49% 
 2020 / 36 04-09-2020 2.1193 0.21% 0.74% 2.52% 
 2020 / 35 28-08-2020 2.1149 0.13% 0.41% 2.46% 
 2020 / 34 21-08-2020 2.1121 0.13% 0.16% 2.41% 
 2020 / 33 14-08-2020 2.1094 0.27% 0.61% 2.35% 
 2020 / 32 07-08-2020 2.1038 -0.12% 0.41% 2.02% 
 2020 / 31 31-07-2020 2.1063 -0.12% 0.74% 2.15% 
 2020 / 30 24-07-2020 2.1088 0.58% 0.93% 2.28% 
 2020 / 29 17-07-2020 2.0966 0.06% 0.40% 1.86% 
 2020 / 28 10-07-2020 2.0953 0.21% 0.58% 1.85% 
 2020 / 27 03-07-2020 2.0909 0.07% 0.26% 1.50% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 08:14:47
Londyn czas: 5 lipca 2025 07:14:47
NY czas: 5 lipca 2025 02:14:47
Tokio czas: 5 lipca 2025 15:14:47

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist