Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.8999 | 0.29% | -4.45% | -11.27% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.8944 | 0.36% | -8.82% | -11.88% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.8876 | -1.61% | -9.46% | -12.14% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.9184 | -3.52% | -7.76% | -10.75% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.9884 | -4.30% | -4.29% | -7.49% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 2.0777 | -0.34% | -0.05% | -3.46% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 2.0848 | 0.24% | 0.62% | -3.06% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 2.0799 | 0.12% | -0.89% | -3.26% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 2.0775 | -0.06% | -1.86% | -3.26% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 2.0787 | 0.33% | -1.47% | -3.16% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 2.0719 | -1.27% | -1.88% | -3.46% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 2.0986 | -0.86% | -1.74% | -2.15% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 2.1169 | 0.34% | 0.01% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 2.1098 | -0.09% | -0.67% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 2.1117 | -1.12% | -1.45% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 2.1357 | 0.90% | -0.02% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 2.1166 | -0.35% | -0.07% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 2.1240 | -0.88% | -1.10% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 2.1428 | 0.31% | -0.48% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 2.1362 | 0.86% | -0.33% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:39:23
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:39:23 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:39:23 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:39:23 |