Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2022 / 2 07-01-2022 2.0986 -0.86% -1.74% -2.15% 
 2021 / 53 29-12-2021 2.1169 0.34% 0.01% - 
 2021 / 52 23-12-2021 2.1098 -0.09% -0.67% - 
 2021 / 51 17-12-2021 2.1117 -1.12% -1.45% - 
 2021 / 50 10-12-2021 2.1357 0.90% -0.02% - 
 2021 / 49 03-12-2021 2.1166 -0.35% -0.07% - 
 2021 / 48 26-11-2021 2.1240 -0.88% -1.10% - 
 2021 / 47 19-11-2021 2.1428 0.31% -0.48% - 
 2021 / 46 12-11-2021 2.1362 0.86% -0.33% - 
 2021 / 45 05-11-2021 2.1180 -1.38% -1.21% - 
 2021 / 44 29-10-2021 2.1477 -0.26% -0.59% - 
 2021 / 43 22-10-2021 2.1532 0.47% -0.49% - 
 2021 / 42 15-10-2021 2.1432 -0.03% -1.12% - 
 2021 / 41 08-10-2021 2.1439 -0.77% -1.39% 1.50% 
 2021 / 40 01-10-2021 2.1605 -0.15% -0.54% 2.34% 
 2021 / 39 24-09-2021 2.1637 -0.17% -0.32% 2.52% 
 2021 / 38 17-09-2021 2.1674 -0.31% -0.02% 2.30% 
 2021 / 37 10-09-2021 2.1741 0.09% 0.36% 2.63% 
 2021 / 36 03-09-2021 2.1722 0.07% 0.36% 2.50% 
 2021 / 35 27-08-2021 2.1707 0.13% 0.46% 2.64% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:05:00
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:05:00
NY czas: 2 czerwca 2026 17:05:00
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:05:00

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist