Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 14 03-04-2020 1.9903 -0.53% -4.97% -2.39% 
 2020 / 13 27-03-2020 2.0009 0.58% -4.55% -1.63% 
 2020 / 12 20-03-2020 1.9894 -3.18% -5.42% -2.42% 
 2020 / 11 13-03-2020 6.0 miliardów CZK 2.0547 -1.90% -2.23% 0.90% 
 2020 / 10 06-03-2020 6.2 miliardów CZK 2.0945 -0.09% -0.27% 3.10% 
 2020 / 9 28-02-2020 6.2 miliardów CZK 2.0963 -0.34% -0.17% 3.29% 
 2020 / 8 21-02-2020 6.2 miliardów CZK 2.1035 0.09% 0.17% 3.86% 
 2020 / 7 14-02-2020 6.2 miliardów CZK 2.1016 0.07% 0.16% 3.81% 
 2020 / 6 07-02-2020 6.2 miliardów CZK 2.1002 0.02% 0.22% 3.79% 
 2020 / 5 31-01-2020 6.2 miliardów CZK 2.0998 0.00 0.33% 3.87% 
 2020 / 4 24-01-2020 6.1 miliardów CZK 2.0999 0.08% 0.38% 4.08% 
 2020 / 3 17-01-2020 6.1 miliardów CZK 2.0983 0.13% 0.35% 4.24% 
 2020 / 2 10-01-2020 6.1 miliardów CZK 2.0955 0.12% 0.25% 4.44% 
 2020 / 1 03-01-2020 6.2 miliardów CZK 2.0929 0.04% 0.12% 4.62% 
 2019 / 53 31-12-2019 6.2 miliardów CZK 2.0914 -0.03% 0.05% - 
 2019 / 52 27-12-2019 6.2 miliardów CZK 2.0920 0.05% 0.26% 4.74% 
 2019 / 51 20-12-2019 6.2 miliardów CZK 2.0909 0.03% 0.34% 4.69% 
 2019 / 50 13-12-2019 6.2 miliardów CZK 2.0902 -0.01% 0.36% 4.69% 
 2019 / 49 06-12-2019 2.0904 0.18% 0.46% 4.83% 
 2019 / 48 29-11-2019 6.1 miliardów CZK 2.0866 0.13% 0.35% 4.76% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:18:33
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:18:33
NY czas: 2 czerwca 2026 18:18:33
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:18:33

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist