Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2019 / 7 | 15-02-2019 | 2.0244 | 0.04% | 0.57% | 0.25% | |||
| 2019 / 6 | 08-02-2019 | 2.0235 | 0.09% | 0.85% | 0.18% | |||
| 2019 / 5 | 01-02-2019 | 2.0216 | 0.20% | 1.05% | -0.09% | |||
| 2019 / 4 | 25-01-2019 | 2.0175 | 0.22% | 1.01% | -0.31% | |||
| 2019 / 3 | 18-01-2019 | 2.0130 | 0.32% | 0.79% | -0.61% | |||
| 2019 / 2 | 11-01-2019 | 2.0065 | 0.30% | 0.50% | -1.04% | |||
| 2019 / 1 | 04-01-2019 | 2.0005 | 0.16% | 0.32% | -1.42% | |||
| 2018 / 52 | 27-12-2018 | 1.9973 | 0.00 | 0.28% | -2.23% | |||
| 2018 / 51 | 21-12-2018 | 1.9973 | 0.04% | 0.13% | -1.96% | |||
| 2018 / 50 | 14-12-2018 | 1.9966 | 0.13% | -0.17% | -2.01% | |||
| 2018 / 49 | 07-12-2018 | 1.9941 | 0.12% | -0.42% | -2.11% | |||
| 2018 / 48 | 30-11-2018 | 1.9917 | -0.15% | -0.40% | -2.02% | |||
| 2018 / 47 | 23-11-2018 | 1.9947 | -0.26% | -0.04% | -1.73% | |||
| 2018 / 46 | 16-11-2018 | 1.9999 | -0.13% | 0.13% | -1.52% | |||
| 2018 / 45 | 09-11-2018 | 2.0025 | 0.14% | 0.37% | -1.34% | |||
| 2018 / 44 | 02-11-2018 | 1.9997 | 0.21% | 0.29% | -1.52% | |||
| 2018 / 43 | 26-10-2018 | 1.9955 | -0.09% | 0.01% | -1.62% | |||
| 2018 / 42 | 19-10-2018 | 1.9973 | 0.11% | 0.32% | -1.70% | |||
| 2018 / 41 | 12-10-2018 | 1.9952 | 0.06% | 0.38% | - | |||
| 2018 / 40 | 05-10-2018 | 1.9940 | -0.07% | 0.60% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:32:11
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:32:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:32:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:32:11 |