Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 2.0276 | 0.13% | 0.07% | 0.75% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 2.0250 | 0.14% | -0.18% | 0.59% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 2.0221 | -0.14% | -0.29% | 0.47% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 2.0249 | -0.06% | -0.35% | 0.70% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 2.0262 | -0.12% | -0.14% | 1.12% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 2.0286 | 0.03% | -0.16% | 1.24% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 2.0279 | -0.20% | -0.29% | 1.02% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 2.0320 | 0.14% | 0.13% | 1.66% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 2.0291 | -0.13% | -0.13% | 1.93% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 2.0318 | -0.10% | 0.05% | 2.18% | |||
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 2.0339 | 0.22% | 0.10% | 2.36% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 2.0294 | -0.11% | -0.04% | 2.35% | |||
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 2.0317 | 0.05% | -0.26% | 2.40% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 2.0307 | -0.06% | -0.12% | 2.51% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 2.0319 | 0.08% | 0.10% | 2.83% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 2.0302 | -0.33% | -0.05% | 3.12% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 2.0369 | 0.18% | 0.12% | 3.62% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 2.0332 | 0.17% | -0.11% | 3.66% | |||
| 2017 / 11 | 17-03-2017 | 2.0298 | -0.07% | -0.10% | 3.53% | |||
| 2017 / 10 | 10-03-2017 | 2.0313 | -0.16% | 0.12% | 3.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:49:35
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:49:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:49:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:49:35 |