Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 2.0197 | 0.06% | 0.36% | 4.76% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 2.0185 | 0.32% | 0.26% | 4.08% | |||
| 2016 / 32 | 01-08-2016 | 2.0120 | 0.12% | -0.03% | 3.59% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 2.0095 | -0.15% | -0.07% | 3.46% | |||
| 2016 / 30 | 18-07-2016 | 2.0125 | -0.03% | 0.43% | 3.59% | |||
| 2016 / 29 | 11-07-2016 | 2.0132 | 0.03% | 0.47% | 3.62% | |||
| 2016 / 28 | 04-07-2016 | 2.0126 | 0.08% | 0.25% | 3.97% | |||
| 2016 / 27 | 27-06-2016 | 2.0109 | 0.35% | 0.60% | 3.88% | |||
| 2016 / 26 | 20-06-2016 | 2.0038 | 0.00 | 0.66% | 3.53% | |||
| 2016 / 25 | 13-06-2016 | 2.0038 | -0.18% | 0.77% | 3.83% | |||
| 2016 / 24 | 06-06-2016 | 2.0075 | 0.43% | 1.03% | 4.02% | |||
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 1.9989 | 0.41% | 0.81% | 3.64% | |||
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 1.9907 | 0.12% | 0.33% | 2.88% | |||
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 1.9884 | 0.07% | 0.38% | 2.67% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 1.9871 | 0.22% | 0.56% | 2.81% | |||
| 2016 / 19 | 02-05-2016 | 1.9828 | -0.07% | 0.71% | 3.14% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 1.9841 | 0.16% | 0.94% | 3.27% | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 1.9809 | 0.25% | 0.99% | 3.11% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 1.9760 | 0.37% | 0.79% | 3.06% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 1.9688 | 0.16% | 0.68% | 2.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 21:00:31
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 20:00:31 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 15:00:31 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 04:00:31 |