Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 2.0345 | -0.04% | 0.33% | 4.39% | |||
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 2.0354 | 0.18% | 0.42% | 4.94% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 2.0318 | 0.14% | 0.12% | 4.96% | |||
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 2.0289 | 0.05% | 0.32% | 5.35% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 2.0278 | 0.05% | 0.55% | 4.90% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 2.0268 | -0.13% | 0.50% | 4.90% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 2.0294 | 0.35% | 0.86% | 5.25% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 2.0224 | 0.28% | 0.71% | 4.67% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 2.0168 | 0.00 | 0.51% | 3.84% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 2.0168 | 0.24% | 0.32% | 3.65% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 2.0120 | 0.19% | 0.00 | 3.48% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 2.0081 | 0.07% | -0.13% | 3.31% | |||
| 2016 / 50 | 05-12-2016 | 2.0066 | -0.19% | -0.25% | 2.88% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 2.0104 | -0.08% | -0.49% | 2.69% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 2.0121 | 0.06% | -0.56% | 2.71% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 2.0108 | -0.04% | -0.69% | 2.42% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 2.0117 | -0.42% | -0.55% | 2.75% | |||
| 2016 / 45 | 31-10-2016 | 2.0202 | -0.16% | -0.16% | 3.25% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 2.0235 | -0.06% | 0.07% | 3.88% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 2.0247 | 0.09% | -0.02% | 4.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:49:36
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:49:36 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:49:36 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:49:36 |