Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 1.9657 | 0.21% | 0.86% | 3.15% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 1.9615 | 0.05% | 1.13% | 3.36% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 1.9605 | 0.26% | 1.28% | 3.67% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 1.9555 | 0.34% | 1.54% | 3.62% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 1.9489 | 0.48% | 0.82% | 3.34% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 1.9395 | 0.19% | 0.38% | 3.58% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 1.9358 | 0.52% | 0.40% | 3.33% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 1.9258 | -0.38% | -0.33% | 3.24% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 1.9331 | 0.05% | -0.47% | 4.36% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 1.9322 | 0.21% | - | 5.33% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 1.9281 | -0.21% | -0.83% | 4.53% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 1.9322 | -0.51% | -0.59% | 5.78% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 1.9422 | - | -0.42% | 6.50% | |||
| 2015 / 53 | 28-12-2015 | 1.9458 | 0.08% | -0.61% | 5.90% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 1.9443 | 0.03% | -0.75% | 6.27% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 1.9437 | -0.34% | -1.00% | 6.60% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 1.9504 | -0.38% | -0.38% | 6.70% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 1.9578 | -0.06% | 0.06% | 5.03% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 1.9590 | -0.22% | 0.57% | 3.37% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 1.9633 | 0.28% | 0.99% | 3.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 23:01:40
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 22:01:40 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 17:01:40 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 06:01:40 |