Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 1.9279 | -0.59% | -0.76% | -0.09% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 1.9393 | -0.15% | -0.19% | 0.83% | |||
| 2015 / 32 | 03-08-2015 | 1.9423 | 0.00 | 0.34% | 1.89% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 1.9423 | -0.02% | 0.34% | 1.00% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 1.9427 | -0.01% | 0.38% | 0.55% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 1.9429 | 0.37% | 0.68% | 0.23% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 1.9357 | -0.01% | 0.30% | -0.48% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 1.9358 | 0.02% | 0.37% | -0.37% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 1.9354 | 0.29% | 0.03% | -0.36% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 1.9298 | -0.01% | -0.36% | -0.51% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 1.9299 | 0.06% | -0.14% | -0.42% | |||
| 2015 / 23 | 01-06-2015 | 1.9287 | -0.32% | 0.32% | -0.30% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 1.9349 | -0.09% | 0.71% | 0.22% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 1.9367 | 0.21% | 0.81% | 0.72% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 1.9327 | 0.53% | 0.80% | 1.07% | |||
| 2015 / 19 | 04-05-2015 | 1.9225 | 0.06% | 0.32% | 1.01% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 1.9213 | 0.01% | 0.82% | 1.47% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 1.9212 | 0.20% | 1.23% | 1.31% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 1.9174 | 0.05% | 1.39% | 0.70% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 1.9164 | 0.57% | 1.55% | 0.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:09:45
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:09:45 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:09:45 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:09:45 |