Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 2.0228 | -0.03% | 0.10% | 4.30% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 2.0234 | 0.06% | -0.01% | 4.62% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 2.0221 | -0.15% | 0.03% | 5.04% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 2.0251 | 0.21% | 0.24% | 5.09% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 2.0208 | -0.14% | 0.05% | 4.41% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 2.0236 | 0.11% | 0.25% | 4.94% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 2.0214 | 0.05% | 0.47% | 4.98% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 2.0203 | 0.03% | 0.54% | 4.90% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 2.0197 | 0.06% | 0.36% | 4.76% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 2.0185 | 0.32% | 0.26% | 4.08% | |||
| 2016 / 32 | 01-08-2016 | 2.0120 | 0.12% | -0.03% | 3.59% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 2.0095 | -0.15% | -0.07% | 3.46% | |||
| 2016 / 30 | 18-07-2016 | 2.0125 | -0.03% | 0.43% | 3.59% | |||
| 2016 / 29 | 11-07-2016 | 2.0132 | 0.03% | 0.47% | 3.62% | |||
| 2016 / 28 | 04-07-2016 | 2.0126 | 0.08% | 0.25% | 3.97% | |||
| 2016 / 27 | 27-06-2016 | 2.0109 | 0.35% | 0.60% | 3.88% | |||
| 2016 / 26 | 20-06-2016 | 2.0038 | 0.00 | 0.66% | 3.53% | |||
| 2016 / 25 | 13-06-2016 | 2.0038 | -0.18% | 0.77% | 3.83% | |||
| 2016 / 24 | 06-06-2016 | 2.0075 | 0.43% | 1.03% | 4.02% | |||
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 1.9989 | 0.41% | 0.81% | 3.64% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:49:50
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:49:50 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:49:50 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:49:50 |