Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 1.9579 | 0.06% | 0.95% | 3.02% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 1.9567 | 0.45% | 1.17% | 2.64% | |||
| 2015 / 44 | 26-10-2015 | 1.9479 | 0.20% | 1.18% | 1.93% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 1.9441 | 0.24% | 0.89% | 1.91% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 1.9394 | 0.28% | 0.21% | 2.04% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 1.9340 | 0.46% | 0.29% | 1.96% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 1.9251 | -0.10% | -0.03% | 0.73% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 1.9270 | -0.43% | 0.06% | 0.45% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 1.9354 | 0.36% | 0.39% | 0.86% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 1.9284 | 0.15% | -0.56% | 0.33% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 1.9256 | -0.02% | -0.86% | 0.12% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 1.9259 | -0.10% | -0.84% | 0.07% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 1.9279 | -0.59% | -0.76% | -0.09% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 1.9393 | -0.15% | -0.19% | 0.83% | |||
| 2015 / 32 | 03-08-2015 | 1.9423 | 0.00 | 0.34% | 1.89% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 1.9423 | -0.02% | 0.34% | 1.00% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 1.9427 | -0.01% | 0.38% | 0.55% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 1.9429 | 0.37% | 0.68% | 0.23% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 1.9357 | -0.01% | 0.30% | -0.48% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 1.9358 | 0.02% | 0.37% | -0.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 6 lipca 2025 07:12:46
| Londyn czas: | 6 lipca 2025 06:12:46 |
| NY czas: | 6 lipca 2025 01:12:46 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 14:12:46 |