Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 2.3322 | 0.17% | 0.35% | 4.78% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 2.3283 | 0.02% | 0.19% | 4.53% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 2.3296 | 0.07% | 0.33% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 2.3279 | 0.03% | 0.26% | 4.20% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 2.3273 | 0.14% | 0.38% | 4.23% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 2.3240 | 0.01% | 0.28% | 3.90% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 2.3238 | 0.08% | 0.30% | 3.93% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 2.3219 | 0.15% | 0.21% | 3.93% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 2.3184 | 0.04% | 0.16% | 3.59% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 2.3175 | 0.03% | 0.29% | 3.72% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 2.3168 | -0.01% | 0.36% | 3.45% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.3170 | 0.10% | 0.30% | 3.69% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 2.3147 | 0.16% | 0.19% | 3.57% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 2.3109 | 0.11% | 0.04% | 3.37% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 2.3084 | -0.07% | 0.06% | 3.31% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 2.3101 | -0.01% | 0.24% | 3.37% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 2.3104 | 0.02% | 0.30% | 3.40% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 2.3099 | 0.13% | 0.33% | 3.62% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 2.3070 | 0.10% | 0.24% | 3.67% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 2.3046 | 0.05% | 0.31% | 3.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:47
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:47 |