Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.3185 | -0.31% | -1.26% | 3.24% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.3256 | -0.27% | -0.96% | 3.58% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.3318 | -0.41% | -0.55% | 3.76% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 2.3414 | -0.29% | 0.00 | 4.17% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 2.3481 | 0.00 | 0.35% | 4.31% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 2.3481 | 0.15% | 0.50% | 4.53% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 2.3446 | 0.14% | 0.41% | 4.51% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 2.3413 | 0.06% | 0.39% | 4.59% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 2.3398 | 0.14% | 0.44% | 4.71% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 2.3365 | 0.06% | 0.37% | 4.79% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 2.3351 | 0.12% | 0.34% | 4.84% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 2.3322 | 0.17% | 0.35% | 4.78% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 2.3283 | 0.02% | 0.19% | 4.53% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 2.3296 | 0.07% | 0.33% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 2.3279 | 0.03% | 0.26% | 4.20% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 2.3273 | 0.14% | 0.38% | 4.23% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 2.3240 | 0.01% | 0.28% | 3.90% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 2.3238 | 0.08% | 0.30% | 3.93% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 2.3219 | 0.15% | 0.21% | 3.93% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 2.3184 | 0.04% | 0.16% | 3.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:52:22
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:52:22 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:52:22 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:52:22 |