Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 2.2435 | 0.22% | 0.73% | 4.16% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 2.2385 | 0.17% | 0.57% | 4.16% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 2.2346 | 0.22% | - | 4.22% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 2.2298 | 0.12% | -0.19% | 4.25% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 2.2272 | 0.06% | -0.26% | 4.34% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 2.2259 | -0.07% | -0.48% | 4.71% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 2.2275 | -0.29% | -0.38% | 5.19% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 2.2340 | 0.05% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 2.2329 | -0.17% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 2.2367 | 0.03% | 0.10% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 2.2360 | 0.08% | -0.16% | 6.33% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 2.2342 | -0.17% | -0.01% | 6.44% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 2.2381 | 0.17% | 0.14% | 7.31% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 2.2344 | -0.23% | -0.05% | 7.52% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 2.2395 | 0.22% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 2.2345 | -0.02% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 2.2349 | -0.03% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 2.2356 | 0.05% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 2.2345 | -0.01% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 2.2348 | 0.02% | 0.56% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 02:30:30
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 01:30:30 |
| NY czas: | 4 lipca 2025 20:30:30 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 09:30:30 |