Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 7 16-02-2024 2.1538 0.22% 0.90% 8.93% 
 2024 / 6 09-02-2024 2.1491 0.23% 1.10% 8.63% 
 2024 / 5 02-02-2024 2.1442 0.25% 1.26% 8.17% 
 2024 / 4 26-01-2024 2.1388 0.20% - 8.31% 
 2024 / 3 19-01-2024 2.1345 0.41% - 8.44% 
 2024 / 2 12-01-2024 2.1257 0.39% - 8.41% 
 2024 / 1 05-01-2024 2.1175 - 0.70% 8.58% 
 2023 / 49 05-12-2023 2.1028 0.18% - 8.30% 
 2023 / 48 01-12-2023 2.0991 0.64% - 8.86% 
 2023 / 47 24-11-2023 2.0857 0.36% - 8.67% 
 2023 / 46 16-11-2023 2.0782 - - 8.68% 
 2023 / 39 29-09-2023 2.0569 -0.19% 0.17% 10.31% 
 2023 / 38 22-09-2023 2.0608 -0.02% 0.67% 9.76% 
 2023 / 37 15-09-2023 2.0612 0.33% 0.85% 9.15% 
 2023 / 36 05-09-2023 2.0544 0.04% 0.53% 8.72% 
 2023 / 35 01-09-2023 2.0535 0.32% 0.49% 8.66% 
 2023 / 34 25-08-2023 2.0470 0.16% 0.28% 8.26% 
 2023 / 33 18-08-2023 2.0438 -0.04% 0.41% 8.14% 
 2023 / 32 07-08-2023 2.0446 0.05% 1.17% 7.78% 
 2023 / 31 04-08-2023 2.0435 0.11% 1.12% 8.40% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:56:45
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:56:45
NY czas: 2 czerwca 2026 15:56:45
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:56:45

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist