Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 1.8816 | 0.31% | -0.72% | -12.78% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 1.8757 | -0.24% | -1.49% | -12.99% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 1.8802 | -0.30% | -1.28% | -12.73% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 1.8858 | -0.50% | -0.93% | -12.51% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 1.8952 | -0.46% | -0.56% | -11.92% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 1.9040 | -0.03% | 0.22% | -11.40% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 1.9046 | 0.06% | 0.54% | -11.31% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 1.9035 | -0.12% | 0.84% | -11.28% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 1.9058 | 0.31% | -0.66% | -11.06% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.8999 | 0.29% | -4.45% | -11.27% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.8944 | 0.36% | -8.82% | -11.88% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.8876 | -1.61% | -9.46% | -12.14% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.9184 | -3.52% | -7.76% | -10.75% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.9884 | -4.30% | -4.29% | -7.49% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 2.0777 | -0.34% | -0.05% | -3.46% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 2.0848 | 0.24% | 0.62% | -3.06% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 2.0799 | 0.12% | -0.89% | -3.26% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 2.0775 | -0.06% | -1.86% | -3.26% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 2.0787 | 0.33% | -1.47% | -3.16% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 2.0719 | -1.27% | -1.88% | -3.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:05:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:05:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:05:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:05:00 |