Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 2.1640 | 0.02% | 0.31% | 3.57% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 2.1636 | 0.04% | 0.36% | 3.61% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 2.1627 | 0.17% | 0.38% | 3.81% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 2.1590 | 0.07% | 0.17% | 3.53% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 2.1574 | 0.07% | 0.26% | 4.86% | |||
| 2021 / 21 | 21-05-2021 | 2.1558 | 0.06% | 0.31% | 5.43% | |||
| 2021 / 20 | 14-05-2021 | 2.1545 | -0.04% | 0.33% | 5.98% | |||
| 2021 / 19 | 07-05-2021 | 2.1554 | 0.17% | 0.46% | 6.36% | |||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 2.1518 | 0.13% | 0.42% | 6.41% | |||
| 2021 / 17 | 23-04-2021 | 2.1491 | 0.07% | 0.37% | 6.86% | |||
| 2021 / 16 | 16-04-2021 | 2.1475 | 0.09% | -0.11% | 6.97% | |||
| 2021 / 15 | 09-04-2021 | 2.1456 | 0.14% | -0.13% | 6.81% | |||
| 2021 / 14 | 01-04-2021 | 2.1427 | 0.07% | -0.31% | 7.66% | |||
| 2021 / 13 | 26-03-2021 | 2.1412 | -0.40% | -0.39% | 7.01% | |||
| 2021 / 12 | 19-03-2021 | 2.1499 | 0.07% | -0.10% | 8.07% | |||
| 2021 / 11 | 12-03-2021 | 2.1483 | -0.05% | -0.11% | 4.56% | |||
| 2021 / 10 | 05-03-2021 | 2.1494 | 0.00 | -0.03% | 2.62% | |||
| 2021 / 9 | 26-02-2021 | 2.1495 | -0.12% | 0.09% | 2.54% | |||
| 2021 / 8 | 19-02-2021 | 2.1521 | 0.07% | 0.26% | 2.31% | |||
| 2021 / 7 | 12-02-2021 | 2.1507 | 0.03% | 0.21% | 2.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 06:51:05
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 05:51:05 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 00:51:05 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 13:51:05 |