Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 2.1180 | -1.38% | -1.21% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 2.1477 | -0.26% | -0.59% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 2.1532 | 0.47% | -0.49% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 2.1432 | -0.03% | -1.12% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 2.1439 | -0.77% | -1.39% | 1.50% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 2.1605 | -0.15% | -0.54% | 2.34% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 2.1637 | -0.17% | -0.32% | 2.52% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 2.1674 | -0.31% | -0.02% | 2.30% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 2.1741 | 0.09% | 0.36% | 2.63% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 2.1722 | 0.07% | 0.36% | 2.50% | |||
| 2021 / 35 | 27-08-2021 | 2.1707 | 0.13% | 0.46% | 2.64% | |||
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 2.1679 | 0.08% | 0.04% | 2.64% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 2.1662 | 0.08% | -0.06% | 2.69% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 2.1644 | 0.17% | -0.09% | 2.88% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 2.1608 | -0.29% | -0.23% | 2.59% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 2.1671 | -0.02% | 0.14% | 2.76% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 2.1676 | 0.06% | 0.18% | 3.39% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 2.1663 | 0.03% | 0.17% | 3.39% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 2.1657 | 0.08% | 0.31% | 3.58% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 2.1640 | 0.02% | 0.31% | 3.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:39:56
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:39:56 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:39:56 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:39:56 |