Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 2.0719 | -1.27% | -1.88% | -3.46% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 2.0986 | -0.86% | -1.74% | -2.15% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 2.1169 | 0.34% | 0.01% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 2.1098 | -0.09% | -0.67% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 2.1117 | -1.12% | -1.45% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 2.1357 | 0.90% | -0.02% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 2.1166 | -0.35% | -0.07% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 2.1240 | -0.88% | -1.10% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 2.1428 | 0.31% | -0.48% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 2.1362 | 0.86% | -0.33% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 2.1180 | -1.38% | -1.21% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 2.1477 | -0.26% | -0.59% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 2.1532 | 0.47% | -0.49% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 2.1432 | -0.03% | -1.12% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 2.1439 | -0.77% | -1.39% | 1.50% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 2.1605 | -0.15% | -0.54% | 2.34% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 2.1637 | -0.17% | -0.32% | 2.52% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 2.1674 | -0.31% | -0.02% | 2.30% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 2.1741 | 0.09% | 0.36% | 2.63% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 2.1722 | 0.07% | 0.36% | 2.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:30:56
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:30:56 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:30:56 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:30:56 |