Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 2.1679 | 0.08% | 0.04% | 2.64% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 2.1662 | 0.08% | -0.06% | 2.69% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 2.1644 | 0.17% | -0.09% | 2.88% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 2.1608 | -0.29% | -0.23% | 2.59% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 2.1671 | -0.02% | 0.14% | 2.76% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 2.1676 | 0.06% | 0.18% | 3.39% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 2.1663 | 0.03% | 0.17% | 3.39% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 2.1657 | 0.08% | 0.31% | 3.58% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 2.1640 | 0.02% | 0.31% | 3.57% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 2.1636 | 0.04% | 0.36% | 3.61% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 2.1627 | 0.17% | 0.38% | 3.81% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 2.1590 | 0.07% | 0.17% | 3.53% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 2.1574 | 0.07% | 0.26% | 4.86% | |||
| 2021 / 21 | 21-05-2021 | 2.1558 | 0.06% | 0.31% | 5.43% | |||
| 2021 / 20 | 14-05-2021 | 2.1545 | -0.04% | 0.33% | 5.98% | |||
| 2021 / 19 | 07-05-2021 | 2.1554 | 0.17% | 0.46% | 6.36% | |||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 2.1518 | 0.13% | 0.42% | 6.41% | |||
| 2021 / 17 | 23-04-2021 | 2.1491 | 0.07% | 0.37% | 6.86% | |||
| 2021 / 16 | 16-04-2021 | 2.1475 | 0.09% | -0.11% | 6.97% | |||
| 2021 / 15 | 09-04-2021 | 2.1456 | 0.14% | -0.13% | 6.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:05:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:05:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:05:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:05:00 |