Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 1.9751 | 0.05% | -0.36% | 2.96% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 1.9742 | -0.15% | -0.03% | -0.71% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 1.9772 | -0.06% | 0.45% | -4.84% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 1.9784 | -0.19% | 0.90% | -5.10% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 1.9822 | 0.38% | 1.65% | -4.70% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 1.9747 | 0.33% | 1.63% | -4.95% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 1.9683 | 0.38% | 1.29% | -5.31% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 1.9608 | 0.55% | 0.97% | -5.36% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 1.9501 | 0.36% | 0.43% | -7.08% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 1.9431 | -0.01% | 0.77% | -8.21% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 1.9433 | 0.07% | 1.25% | -7.89% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 1.9420 | 0.02% | 1.56% | -8.04% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 1.9417 | 0.69% | 2.07% | -9.08% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 1.9283 | 0.47% | 2.33% | -8.90% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 1.9193 | 0.37% | 2.37% | -9.64% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 1.9122 | 0.52% | 2.46% | -10.76% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 1.9023 | 0.95% | 1.85% | -10.95% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 1.8844 | 0.51% | 0.62% | -11.03% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 1.8749 | 0.47% | 0.55% | -12.70% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 1.8662 | -0.08% | -0.60% | -13.33% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:14
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:14 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:14 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:14 |