Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 2.3035 | 0.05% | 0.32% | 3.81% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 2.3023 | 0.03% | 0.47% | 3.89% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 2.3015 | 0.18% | 0.63% | 4.04% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 2.2974 | 0.06% | 0.57% | 3.99% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 2.2961 | 0.20% | 0.59% | 3.90% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2.2916 | 0.20% | 0.65% | 3.92% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2.2870 | 0.12% | 0.58% | 3.78% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2.2843 | 0.07% | 0.63% | 3.77% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2.2827 | 0.26% | 0.73% | 4.10% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 2.2768 | 0.14% | 0.60% | 3.91% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 2.2737 | 0.16% | 0.80% | 3.84% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 2.2700 | 0.17% | 0.86% | 3.79% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 2.2661 | 0.12% | 0.89% | 3.82% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 2.2633 | 0.34% | 0.81% | 3.77% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 2.2556 | 0.22% | 0.41% | 3.46% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 2.2507 | 0.20% | 0.57% | 3.26% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 2.2462 | 0.04% | 0.80% | 3.28% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 2.2452 | -0.05% | 0.23% | 3.32% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 2.2464 | 0.38% | 0.03% | 3.67% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 2.2379 | 0.43% | -0.33% | 3.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:45
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:45 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:45 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:45 |