Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 2.2344 | 0.23% | 0.69% | 8.63% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 2.2292 | 0.17% | 0.59% | 8.17% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 2.2254 | 0.14% | 0.60% | 7.97% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 2.2223 | 0.15% | 0.59% | 8.17% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 2.2190 | 0.13% | 0.41% | 8.06% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 2.2161 | 0.18% | 0.49% | 8.26% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 2.2121 | 0.13% | 0.39% | 8.23% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 2.2093 | -0.03% | 0.36% | 8.06% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 2.2100 | 0.22% | 0.78% | 8.15% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 2.2052 | 0.07% | 0.64% | 8.03% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 2.2036 | 0.10% | 0.64% | 8.26% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 2.2014 | 0.39% | 0.65% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 2.1929 | 0.08% | 0.46% | 8.51% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 2.1912 | 0.07% | 0.47% | 8.51% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 2.1896 | 0.11% | 0.44% | 8.62% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 2.1871 | 0.20% | 0.34% | 8.61% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 2.1828 | 0.08% | 0.36% | 8.58% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 2.1810 | 0.04% | 0.36% | 8.69% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 2.1801 | 0.02% | 0.61% | 9.26% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 2.1797 | 0.22% | 0.65% | 9.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 03:30:54
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 02:30:54 |
| NY czas: | 4 lipca 2025 21:30:54 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 10:30:54 |