Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 2.3175 | 0.03% | 0.29% | 3.72% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 2.3168 | -0.01% | 0.36% | 3.45% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.3170 | 0.10% | 0.30% | 3.69% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 2.3147 | 0.16% | 0.19% | 3.57% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 2.3109 | 0.11% | 0.04% | 3.37% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 2.3084 | -0.07% | 0.06% | 3.31% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 2.3101 | -0.01% | 0.24% | 3.37% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 2.3104 | 0.02% | 0.30% | 3.40% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 2.3099 | 0.13% | 0.33% | 3.62% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 2.3070 | 0.10% | 0.24% | 3.67% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 2.3046 | 0.05% | 0.31% | 3.70% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 2.3035 | 0.05% | 0.32% | 3.81% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 2.3023 | 0.03% | 0.47% | 3.89% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 2.3015 | 0.18% | 0.63% | 4.04% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 2.2974 | 0.06% | 0.57% | 3.99% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 2.2961 | 0.20% | 0.59% | 3.90% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2.2916 | 0.20% | 0.65% | 3.92% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2.2870 | 0.12% | 0.58% | 3.78% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2.2843 | 0.07% | 0.63% | 3.77% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2.2827 | 0.26% | 0.73% | 4.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:52:22
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:52:22 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:52:22 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:52:22 |