Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 1.8523 | 0.97% | 1.57% | -3.73% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 1.8345 | -0.55% | -0.16% | -4.52% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 1.8446 | 0.99% | 0.83% | -4.14% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 1.8266 | 0.16% | 0.18% | -5.17% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 1.8236 | -0.75% | -0.24% | -5.18% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 1.8374 | 0.43% | -1.43% | -4.35% | |||
| 2014 / 53 | 29-12-2014 | 1.8374 | 0.43% | -1.43% | -4.27% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 1.8295 | 0.34% | -3.47% | -4.66% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 1.8233 | -0.25% | -3.80% | -4.95% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 1.8279 | -1.94% | -3.82% | -4.62% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 1.8640 | -1.65% | -2.22% | -2.62% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 1.8952 | -0.01% | -0.83% | -1.08% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 1.8953 | -0.27% | -0.65% | -0.98% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 1.9005 | -0.31% | -0.01% | -0.63% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 1.9064 | -0.25% | 0.50% | -0.34% | |||
| 2014 / 44 | 27-10-2014 | 1.9111 | 0.18% | 0.00 | -0.01% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 1.9077 | 0.37% | -0.56% | -0.04% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 1.9007 | 0.20% | -0.95% | -0.32% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 1.8969 | -0.74% | -1.31% | -0.19% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 1.9111 | -0.38% | -0.63% | 0.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 6 lipca 2025 05:43:42
| Londyn czas: | 6 lipca 2025 04:43:42 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 23:43:42 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 12:43:42 |