Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 1.9422 | - | -0.42% | 6.50% | |||
| 2015 / 53 | 28-12-2015 | 1.9458 | 0.08% | -0.61% | 5.90% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 1.9443 | 0.03% | -0.75% | 6.27% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 1.9437 | -0.34% | -1.00% | 6.60% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 1.9504 | -0.38% | -0.38% | 6.70% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 1.9578 | -0.06% | 0.06% | 5.03% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 1.9590 | -0.22% | 0.57% | 3.37% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 1.9633 | 0.28% | 0.99% | 3.59% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 1.9579 | 0.06% | 0.95% | 3.02% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 1.9567 | 0.45% | 1.17% | 2.64% | |||
| 2015 / 44 | 26-10-2015 | 1.9479 | 0.20% | 1.18% | 1.93% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 1.9441 | 0.24% | 0.89% | 1.91% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 1.9394 | 0.28% | 0.21% | 2.04% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 1.9340 | 0.46% | 0.29% | 1.96% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 1.9251 | -0.10% | -0.03% | 0.73% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 1.9270 | -0.43% | 0.06% | 0.45% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 1.9354 | 0.36% | 0.39% | 0.86% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 1.9284 | 0.15% | -0.56% | 0.33% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 1.9256 | -0.02% | -0.86% | 0.12% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 1.9259 | -0.10% | -0.84% | 0.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:25:44
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:25:44 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:25:44 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:25:44 |