Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 1.9056 | 0.41% | 1.04% | -0.36% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 1.8978 | 0.35% | 1.35% | -0.11% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 1.8911 | 0.21% | 0.94% | 0.34% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 1.8871 | 0.06% | 1.17% | 0.97% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 1.8859 | 0.72% | 1.81% | -1.19% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 1.8725 | -0.05% | 2.07% | -2.73% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 1.8735 | 0.44% | 1.57% | -2.67% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 1.8653 | 0.70% | 2.12% | -3.06% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 1.8523 | 0.97% | 1.57% | -3.73% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 1.8345 | -0.55% | -0.16% | -4.52% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 1.8446 | 0.99% | 0.83% | -4.14% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 1.8266 | 0.16% | 0.18% | -5.17% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 1.8236 | -0.75% | -0.24% | -5.18% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 1.8374 | 0.43% | -1.43% | -4.35% | |||
| 2014 / 53 | 29-12-2014 | 1.8374 | 0.43% | -1.43% | -4.27% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 1.8295 | 0.34% | -3.47% | -4.66% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 1.8233 | -0.25% | -3.80% | -4.95% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 1.8279 | -1.94% | -3.82% | -4.62% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 1.8640 | -1.65% | -2.22% | -2.62% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 1.8952 | -0.01% | -0.83% | -1.08% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:09:28
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:09:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:09:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:09:28 |