Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 2.0283 | -0.17% | -0.23% | 0.24% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 2.0318 | - | -0.07% | 0.35% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 2.0330 | -0.01% | -0.07% | 0.54% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 2.0333 | -0.05% | 0.08% | 0.40% | |||
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 2.0344 | -0.02% | 0.18% | 0.67% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 2.0348 | 0.01% | 0.26% | 0.55% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 2.0345 | 0.14% | 0.13% | 0.65% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 2.0316 | 0.04% | 0.14% | 0.56% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 2.0308 | 0.06% | 0.16% | 0.55% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 2.0295 | -0.11% | 0.22% | 0.54% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 2.0318 | 0.15% | 0.48% | 0.98% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 2.0288 | 0.06% | 0.19% | 0.96% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 2.0276 | 0.13% | 0.07% | 0.75% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 2.0250 | 0.14% | -0.18% | 0.59% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 2.0221 | -0.14% | -0.29% | 0.47% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 2.0249 | -0.06% | -0.35% | 0.70% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 2.0262 | -0.12% | -0.14% | 1.12% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 2.0286 | 0.03% | -0.16% | 1.24% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 2.0279 | -0.20% | -0.29% | 1.02% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 2.0320 | 0.14% | 0.13% | 1.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 18:35:35
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 17:35:35 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 12:35:35 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 01:35:35 |