Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 39 | 27-09-2018 | 1.9954 | 0.23% | 0.73% | -1.85% | |||
| 2018 / 38 | 21-09-2018 | 1.9909 | 0.16% | 0.41% | -2.09% | |||
| 2018 / 37 | 14-09-2018 | 1.9877 | 0.28% | 0.30% | -2.30% | |||
| 2018 / 36 | 07-09-2018 | 1.9822 | 0.07% | -0.50% | -2.59% | |||
| 2018 / 35 | 31-08-2018 | 1.9809 | -0.10% | -1.02% | -2.63% | |||
| 2018 / 34 | 24-08-2018 | 1.9828 | 0.05% | -1.16% | -2.40% | |||
| 2018 / 33 | 17-08-2018 | 1.9818 | -0.52% | -1.15% | -2.41% | |||
| 2018 / 32 | 10-08-2018 | 1.9921 | -0.46% | -0.42% | -1.84% | |||
| 2018 / 31 | 03-08-2018 | 2.0014 | -0.23% | 0.08% | -1.50% | |||
| 2018 / 30 | 27-07-2018 | 2.0060 | 0.06% | 0.35% | -1.12% | |||
| 2018 / 29 | 20-07-2018 | 2.0048 | 0.21% | 0.12% | -1.12% | |||
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 2.0005 | 0.04% | -0.11% | -1.21% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 1.9998 | 0.04% | -0.28% | -1.10% | |||
| 2018 / 26 | 30-06-2018 | 1.9991 | -0.16% | -0.36% | -1.27% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 2.0024 | -0.01% | -0.18% | -1.17% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 2.0027 | -0.14% | -0.04% | -1.28% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 2.0055 | -0.04% | -0.14% | -1.10% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 2.0063 | 0.01% | -0.12% | -1.26% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 2.0061 | 0.13% | -0.43% | -1.13% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 2.0035 | -0.24% | -0.50% | -1.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:32:01
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:32:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:32:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:32:01 |