Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2018 / 31 | 03-08-2018 | 2.0014 | -0.23% | 0.08% | -1.50% | |||
2018 / 30 | 27-07-2018 | 2.0060 | 0.06% | 0.35% | -1.12% | |||
2018 / 29 | 20-07-2018 | 2.0048 | 0.21% | 0.12% | -1.12% | |||
2018 / 28 | 13-07-2018 | 2.0005 | 0.04% | -0.11% | -1.21% | |||
2018 / 27 | 04-07-2018 | 1.9998 | 0.04% | -0.28% | -1.10% | |||
2018 / 26 | 30-06-2018 | 1.9991 | -0.16% | -0.36% | -1.27% | |||
2018 / 25 | 22-06-2018 | 2.0024 | -0.01% | -0.18% | -1.17% | |||
2018 / 24 | 15-06-2018 | 2.0027 | -0.14% | -0.04% | -1.28% | |||
2018 / 23 | 08-06-2018 | 2.0055 | -0.04% | -0.14% | -1.10% | |||
2018 / 22 | 01-06-2018 | 2.0063 | 0.01% | -0.12% | -1.26% | |||
2018 / 21 | 25-05-2018 | 2.0061 | 0.13% | -0.43% | -1.13% | |||
2018 / 20 | 18-05-2018 | 2.0035 | -0.24% | -0.50% | -1.39% | |||
2018 / 19 | 11-05-2018 | 2.0083 | -0.02% | -0.24% | -1.26% | |||
2018 / 18 | 04-05-2018 | 2.0088 | -0.30% | -0.68% | -1.02% | |||
2018 / 17 | 27-04-2018 | 2.0148 | 0.06% | -0.25% | -0.83% | |||
2018 / 16 | 20-04-2018 | 2.0135 | 0.01% | -0.31% | -0.85% | |||
2018 / 15 | 13-04-2018 | 2.0132 | -0.46% | -0.42% | -0.92% | |||
2018 / 14 | 06-04-2018 | 2.0225 | 0.13% | 0.03% | -0.38% | |||
2018 / 13 | 31-03-2018 | 2.0199 | 0.00 | -0.02% | -0.83% | |||
2018 / 12 | 23-03-2018 | 2.0198 | -0.09% | 0.01% | -0.66% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 17:04:54
Londyn czas: | 5 lipca 2025 16:04:54 |
NY czas: | 5 lipca 2025 11:04:54 |
Tokio czas: | 6 lipca 2025 00:04:54 |