Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 27 04-07-2019 6.0 miliardów CZK 2.0599 0.13% 0.66% 3.01% 
 2019 / 26 28-06-2019 6.0 miliardów CZK 2.0572 0.22% 0.65% 2.91% 
 2019 / 25 21-06-2019 6.0 miliardów CZK 2.0527 0.18% 0.49% 2.51% 
 2019 / 24 14-06-2019 5.9 miliardów CZK 2.0490 0.13% 0.29% 2.31% 
 2019 / 23 07-06-2019 5.9 miliardów CZK 2.0463 0.11% 0.24% 2.03% 
 2019 / 22 31-05-2019 6.0 miliardów CZK 2.0440 0.06% 0.05% 1.88% 
 2019 / 21 24-05-2019 6.0 miliardów CZK 2.0427 -0.01% 0.08% 1.82% 
 2019 / 20 17-05-2019 6.0 miliardów CZK 2.0430 0.07% 0.14% 1.97% 
 2019 / 19 10-05-2019 6.0 miliardów CZK 2.0415 -0.07% 0.16% 1.65% 
 2019 / 18 03-05-2019 2.0430 0.09% 0.19% 1.70% 
 2019 / 17 26-04-2019 6.1 miliardów CZK 2.0411 0.05% 0.34% 1.31% 
 2019 / 16 18-04-2019 2.0401 0.09% 0.07% 1.32% 
 2019 / 15 12-04-2019 6.1 miliardów CZK 2.0383 -0.04% 0.09% 1.25% 
 2019 / 14 05-04-2019 2.0391 0.25% 0.37% 0.82% 
 2019 / 13 29-03-2019 6.1 miliardów CZK 2.0341 -0.23% 0.23% 0.70% 
 2019 / 12 22-03-2019 6.1 miliardów CZK 2.0387 0.11% 0.66% 0.94% 
 2019 / 11 15-03-2019 6.1 miliardów CZK 2.0364 0.24% 0.59% 0.73% 
 2019 / 10 08-03-2019 6.1 miliardów CZK 2.0315 0.10% 0.40% 0.47% 
 2019 / 9 01-03-2019 2.0295 0.21% 0.39% 0.45% 
 2019 / 8 22-02-2019 2.0253 0.04% 0.39% 0.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:32:01
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:32:01
NY czas: 2 czerwca 2026 19:32:01
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:32:01

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist