Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 20 | 13-05-2013 | 1.8980 | 0.08% | 0.72% | 9.49% | |||
| 2013 / 19 | 06-05-2013 | 1.8964 | 0.17% | 0.52% | 8.28% | |||
| 2013 / 18 | 29-04-2013 | 1.8932 | 0.22% | 0.50% | 7.97% | |||
| 2013 / 17 | 22-04-2013 | 1.8890 | 0.24% | 0.46% | 8.13% | |||
| 2013 / 16 | 15-04-2013 | 1.8845 | -0.11% | 0.17% | 8.21% | |||
| 2013 / 15 | 08-04-2013 | 1.8865 | 0.15% | 0.16% | 8.44% | |||
| 2013 / 14 | 02-04-2013 | 1.8837 | 0.18% | 0.05% | 8.26% | |||
| 2013 / 13 | 25-03-2013 | 1.8803 | -0.05% | 0.01% | 8.08% | |||
| 2013 / 12 | 18-03-2013 | 1.8813 | -0.11% | 0.23% | 8.16% | |||
| 2013 / 11 | 11-03-2013 | 1.8834 | 0.04% | 0.47% | 8.30% | |||
| 2013 / 10 | 04-03-2013 | 1.8827 | 0.13% | 0.64% | 8.46% | |||
| 2013 / 9 | 25-02-2013 | 1.8802 | 0.17% | 0.56% | 8.43% | |||
| 2013 / 8 | 18-02-2013 | 1.8770 | 0.13% | 0.23% | 9.12% | |||
| 2013 / 7 | 11-02-2013 | 1.8746 | 0.21% | 0.23% | 9.58% | |||
| 2013 / 6 | 04-02-2013 | 1.8707 | 0.05% | 0.26% | 9.74% | |||
| 2013 / 5 | 28-01-2013 | 1.8698 | -0.15% | 0.38% | 10.10% | |||
| 2013 / 4 | 21-01-2013 | 1.8727 | 0.13% | 1.00% | 10.78% | |||
| 2013 / 3 | 14-01-2013 | 1.8703 | 0.24% | 0.87% | 11.78% | |||
| 2013 / 2 | 07-01-2013 | 1.8659 | 0.17% | 0.83% | 12.51% | |||
| 2013 / 1 | 02-01-2013 | 1.8628 | 0.47% | 0.86% | 13.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 06:33:46
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 05:33:46 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 00:33:46 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 13:33:46 |