Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 53 | 31-12-2012 | 1.8555 | 0.08% | 0.47% | 12.67% | |||
| 2012 / 52 | 27-12-2012 | 1.8541 | 0.00 | 0.85% | 12.67% | |||
| 2012 / 51 | 17-12-2012 | 1.8541 | 0.19% | 1.05% | 12.94% | |||
| 2012 / 50 | 10-12-2012 | 1.8505 | 0.19% | 1.02% | 12.81% | |||
| 2012 / 49 | 03-12-2012 | 1.8469 | 0.46% | 0.74% | 12.23% | |||
| 2012 / 48 | 26-11-2012 | 1.8385 | 0.20% | 0.46% | 11.61% | |||
| 2012 / 47 | 19-11-2012 | 1.8348 | 0.16% | 0.37% | 12.16% | |||
| 2012 / 46 | 12-11-2012 | 1.8318 | -0.09% | 0.08% | 10.66% | |||
| 2012 / 45 | 05-11-2012 | 1.8334 | 0.19% | 0.42% | 10.07% | |||
| 2012 / 44 | 29-10-2012 | 1.8300 | 0.10% | 0.58% | 9.74% | |||
| 2012 / 43 | 22-10-2012 | 1.8281 | -0.12% | 0.92% | 9.45% | |||
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 1.8303 | 0.25% | 1.03% | 11.01% | |||
| 2012 / 41 | 08-10-2012 | 1.8257 | 0.34% | 1.10% | 10.96% | |||
| 2012 / 40 | 01-10-2012 | 1.8195 | 0.44% | 1.22% | 12.87% | |||
| 2012 / 39 | 24-09-2012 | 1.8115 | -0.01% | 1.11% | 12.38% | |||
| 2012 / 38 | 17-09-2012 | 1.8117 | 0.32% | 1.21% | 11.30% | |||
| 2012 / 37 | 10-09-2012 | 1.8059 | 0.46% | 1.09% | 7.73% | |||
| 2012 / 36 | 03-09-2012 | 1.7976 | 0.33% | 0.83% | 6.73% | |||
| 2012 / 35 | 27-08-2012 | 1.7917 | 0.09% | 0.68% | 6.40% | |||
| 2012 / 34 | 20-08-2012 | 1.7900 | 0.20% | 1.06% | 6.77% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:33:11
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:33:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:33:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:33:11 |