Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2012 / 5 | 30-01-2012 | 1.6982 | 0.46% | 3.11% | 2.37% | |||
| 2012 / 4 | 23-01-2012 | 1.6904 | 1.03% | 2.72% | 2.10% | |||
| 2012 / 3 | 16-01-2012 | 1.6732 | 0.89% | 1.92% | 0.95% | |||
| 2012 / 2 | 09-01-2012 | 1.6584 | 0.70% | 1.10% | 0.06% | |||
| 2012 / 1 | 02-01-2012 | 1.6469 | 0.08% | 0.07% | -0.53% | |||
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 1.6456 | 0.24% | -0.10% | -0.30% | |||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 1.6416 | 0.08% | 0.35% | -0.45% | |||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 1.6403 | -0.33% | -0.91% | -0.34% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 1.6457 | -0.09% | -1.20% | 0.02% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 1.6472 | 0.69% | -1.22% | 0.19% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 1.6359 | -1.17% | -2.06% | -0.45% | |||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 1.6553 | -0.62% | 0.40% | 0.49% | |||
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 1.6657 | -0.11% | 1.23% | 1.04% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 1.6676 | -0.16% | 3.44% | 0.89% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 1.6703 | 1.31% | 3.62% | 1.45% | |||
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 1.6487 | 0.20% | 1.28% | -0.07% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 1.6454 | 2.07% | -1.84% | 0.02% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 1.6121 | 0.01% | -4.29% | -1.83% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 1.6120 | -0.97% | -4.28% | -1.30% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 1.6278 | -2.89% | -2.90% | 0.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 6 lipca 2025 04:03:13
| Londyn czas: | 6 lipca 2025 03:03:13 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 22:03:13 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 11:03:13 |