Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 1.6763 | -0.47% | -0.45% | 3.15% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 1.6843 | 0.02% | 0.35% | 3.85% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 1.6840 | 0.45% | -1.06% | 3.83% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 1.6765 | -0.43% | -1.90% | 3.71% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 1.6838 | 0.32% | -1.22% | 3.79% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 1.6785 | -1.39% | -1.44% | 3.76% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 1.7021 | -0.40% | -0.23% | 5.43% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 1.7090 | 0.26% | 0.33% | 6.22% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 1.7046 | 0.09% | 0.32% | 6.35% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 1.7031 | -0.17% | -0.11% | 6.68% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 1.7060 | 0.15% | -0.20% | 6.92% | |||
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 1.7034 | 0.25% | -0.23% | 7.35% | |||
| 2011 / 26 | 20-06-2011 | 1.6992 | -0.34% | -0.42% | 7.14% | |||
| 2011 / 25 | 13-06-2011 | 1.7050 | -0.26% | -0.11% | 7.80% | |||
| 2011 / 24 | 06-06-2011 | 1.7094 | 0.12% | 0.36% | 8.77% | |||
| 2011 / 23 | 30-05-2011 | 1.7073 | 0.06% | 0.60% | 8.83% | |||
| 2011 / 22 | 23-05-2011 | 1.7063 | -0.04% | 0.75% | 8.79% | |||
| 2011 / 21 | 16-05-2011 | 1.7069 | 0.21% | 0.92% | 9.04% | |||
| 2011 / 20 | 09-05-2011 | 1.7033 | 0.36% | 0.71% | 7.36% | |||
| 2011 / 19 | 02-05-2011 | 1.6972 | 0.21% | 0.31% | 7.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 6 lipca 2025 03:14:54
| Londyn czas: | 6 lipca 2025 02:14:54 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 21:14:54 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 10:14:54 |