Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 33 | 13-08-2012 | 1.7864 | 0.20% | 0.76% | 6.09% | |||
| 2012 / 32 | 06-08-2012 | 1.7828 | 0.18% | 0.92% | 6.21% | |||
| 2012 / 31 | 30-07-2012 | 1.7796 | 0.47% | 1.17% | 4.55% | |||
| 2012 / 30 | 23-07-2012 | 1.7713 | -0.10% | 0.99% | 3.65% | |||
| 2012 / 29 | 16-07-2012 | 1.7730 | 0.37% | 1.26% | 4.01% | |||
| 2012 / 28 | 09-07-2012 | 1.7665 | 0.42% | 1.19% | 3.72% | |||
| 2012 / 27 | 02-07-2012 | 1.7591 | 0.30% | 1.10% | 3.11% | |||
| 2012 / 26 | 25-06-2012 | 1.7539 | 0.17% | 1.11% | 2.96% | |||
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 1.7509 | 0.30% | 0.72% | 3.04% | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 1.7457 | 0.33% | 0.70% | 2.39% | |||
| 2012 / 23 | 04-06-2012 | 1.7399 | 0.30% | -0.66% | 1.78% | |||
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 1.7347 | -0.21% | -1.07% | 1.60% | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 1.7384 | 0.28% | -0.49% | 1.88% | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 1.7335 | -1.02% | -0.46% | 1.56% | |||
| 2012 / 19 | 07-05-2012 | 1.7514 | -0.12% | 0.67% | 2.82% | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 1.7535 | 0.37% | 0.78% | 3.32% | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 1.7470 | 0.32% | 0.41% | 3.15% | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 1.7415 | 0.10% | 0.13% | 2.97% | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 1.7397 | -0.01% | 0.03% | 2.86% | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 1.7399 | 0.01% | 0.24% | 2.84% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:33:11
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:33:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:33:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:33:11 |