Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 30 | 20-07-2009 | 1.3957 | 0.67% | 2.65% | 2.75% | |||
| 2009 / 29 | 13-07-2009 | 1.3864 | 0.69% | 1.81% | 2.28% | |||
| 2009 / 28 | 07-07-2009 | 1.3769 | 0.39% | 1.32% | 1.62% | |||
| 2009 / 27 | 29-06-2009 | 1.3715 | 0.87% | 1.64% | 1.43% | |||
| 2009 / 26 | 22-06-2009 | 1.3597 | -0.15% | 2.68% | 0.49% | |||
| 2009 / 25 | 15-06-2009 | 1.3618 | 0.21% | 3.91% | 0.21% | |||
| 2009 / 24 | 08-06-2009 | 1.3589 | 0.70% | 5.21% | -0.10% | |||
| 2009 / 23 | 01-06-2009 | 1.3494 | 1.90% | 6.12% | -1.25% | |||
| 2009 / 22 | 25-05-2009 | 1.3242 | 1.05% | 5.22% | -3.22% | |||
| 2009 / 21 | 18-05-2009 | 1.3105 | 1.46% | 4.75% | -4.21% | |||
| 2009 / 20 | 11-05-2009 | 1.2916 | 1.57% | 2.92% | -5.42% | |||
| 2009 / 19 | 04-05-2009 | 1.2716 | 1.04% | 3.20% | -6.38% | |||
| 2009 / 18 | 27-04-2009 | 1.2585 | 0.59% | 4.07% | -7.27% | |||
| 2009 / 17 | 20-04-2009 | 1.2511 | -0.31% | 3.84% | -7.65% | |||
| 2009 / 16 | 14-04-2009 | 1.2550 | 1.85% | 7.98% | -6.84% | |||
| 2009 / 15 | 06-04-2009 | 1.2322 | 1.89% | 7.54% | -8.17% | |||
| 2009 / 14 | 30-03-2009 | 1.2093 | 0.37% | 6.16% | -9.27% | |||
| 2009 / 13 | 23-03-2009 | 1.2048 | 3.67% | 6.37% | -9.12% | |||
| 2009 / 12 | 16-03-2009 | 1.1622 | 1.43% | 1.61% | -12.87% | |||
| 2009 / 11 | 09-03-2009 | 1.1458 | 0.59% | -1.80% | -14.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:49:36
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:49:36 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:49:36 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:49:36 |