Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2008 / 43 | 20-10-2008 | 0.9790 | -8.87% | -20.81% | -26.92% | |||
| 2008 / 42 | 13-10-2008 | 1.0743 | -3.22% | -16.12% | -19.82% | |||
| 2008 / 41 | 06-10-2008 | 1.1100 | -8.47% | -17.22% | -17.10% | |||
| 2008 / 40 | 29-09-2008 | 1.2127 | -1.90% | -10.73% | -8.25% | |||
| 2008 / 39 | 22-09-2008 | 1.2362 | -3.47% | -9.41% | -7.57% | |||
| 2008 / 38 | 15-09-2008 | 1.2807 | -4.49% | -5.96% | -4.40% | |||
| 2008 / 37 | 08-09-2008 | 1.3409 | -1.29% | -1.51% | 0.34% | |||
| 2008 / 36 | 01-09-2008 | 1.3584 | -0.45% | -0.10% | 1.56% | |||
| 2008 / 35 | 25-08-2008 | 1.3646 | 0.21% | 0.24% | 2.22% | |||
| 2008 / 34 | 18-08-2008 | 1.3618 | 0.02% | 0.26% | 2.18% | |||
| 2008 / 33 | 11-08-2008 | 1.3615 | 0.13% | 0.44% | 2.21% | |||
| 2008 / 32 | 04-08-2008 | 1.3598 | -0.11% | 0.36% | 1.57% | |||
| 2008 / 31 | 28-07-2008 | 1.3613 | 0.22% | 0.68% | 1.35% | |||
| 2008 / 30 | 21-07-2008 | 1.3583 | 0.21% | 0.38% | 1.09% | |||
| 2008 / 29 | 14-07-2008 | 1.3555 | 0.04% | -0.25% | 0.30% | |||
| 2008 / 28 | 07-07-2008 | 1.3549 | 0.21% | -0.40% | 0.10% | |||
| 2008 / 27 | 30-06-2008 | 1.3521 | -0.07% | -1.05% | -0.36% | |||
| 2008 / 26 | 23-06-2008 | 1.3531 | -0.43% | -1.10% | -0.14% | |||
| 2008 / 25 | 16-06-2008 | 1.3589 | -0.10% | -0.67% | -0.07% | |||
| 2008 / 24 | 09-06-2008 | 1.3603 | -0.45% | -0.39% | 0.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:49:37
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:49:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:49:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:49:37 |