Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2007 / 48 | 26-11-2007 | 1.3235 | 0.36% | -0.94% | -1.62% | |||
| 2007 / 47 | 19-11-2007 | 1.3187 | -0.44% | -1.56% | -1.88% | |||
| 2007 / 46 | 12-11-2007 | 1.3245 | -0.49% | -1.14% | -1.44% | |||
| 2007 / 45 | 05-11-2007 | 1.3310 | -0.38% | -0.59% | -1.01% | |||
| 2007 / 44 | 29-10-2007 | 1.3361 | -0.26% | 1.08% | -0.51% | |||
| 2007 / 43 | 22-10-2007 | 1.3396 | -0.01% | 0.16% | -0.19% | |||
| 2007 / 42 | 15-10-2007 | 1.3398 | 0.07% | 0.01% | -0.02% | |||
| 2007 / 41 | 08-10-2007 | 1.3389 | 1.29% | 0.19% | 0.11% | |||
| 2007 / 40 | 01-10-2007 | 1.3218 | -1.17% | -1.17% | -1.14% | |||
| 2007 / 39 | 24-09-2007 | 1.3375 | -0.16% | 0.19% | 0.03% | |||
| 2007 / 38 | 17-09-2007 | 1.3396 | 0.24% | 0.51% | 0.31% | |||
| 2007 / 37 | 10-09-2007 | 1.3364 | -0.08% | 0.33% | 0.08% | |||
| 2007 / 36 | 03-09-2007 | 1.3375 | 0.19% | -0.10% | 0.15% | |||
| 2007 / 35 | 27-08-2007 | 1.3349 | 0.16% | -0.62% | -0.04% | |||
| 2007 / 34 | 20-08-2007 | 1.3328 | 0.06% | -0.81% | -0.13% | |||
| 2007 / 33 | 13-08-2007 | 1.3320 | -0.51% | -1.44% | -0.19% | |||
| 2007 / 32 | 06-08-2007 | 1.3388 | -0.33% | -1.09% | 0.51% | |||
| 2007 / 31 | 30-07-2007 | 1.3432 | -0.04% | -1.02% | 0.99% | |||
| 2007 / 30 | 23-07-2007 | 1.3437 | -0.57% | -0.83% | 1.08% | |||
| 2007 / 29 | 16-07-2007 | 1.3514 | -0.16% | -0.62% | 1.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 14:53:38
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 13:53:38 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 08:53:38 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 21:53:38 |