Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 36 | 03-09-2007 | 1.3375 | 0.19% | -0.10% | 0.15% | |||
| 2007 / 35 | 27-08-2007 | 1.3349 | 0.16% | -0.62% | -0.04% | |||
| 2007 / 34 | 20-08-2007 | 1.3328 | 0.06% | -0.81% | -0.13% | |||
| 2007 / 33 | 13-08-2007 | 1.3320 | -0.51% | -1.44% | -0.19% | |||
| 2007 / 32 | 06-08-2007 | 1.3388 | -0.33% | -1.09% | 0.51% | |||
| 2007 / 31 | 30-07-2007 | 1.3432 | -0.04% | -1.02% | 0.99% | |||
| 2007 / 30 | 23-07-2007 | 1.3437 | -0.57% | -0.83% | 1.08% | |||
| 2007 / 29 | 16-07-2007 | 1.3514 | -0.16% | -0.62% | 1.92% | |||
| 2007 / 28 | 09-07-2007 | 1.3535 | -0.26% | 0.10% | 2.46% | |||
| 2007 / 27 | 02-07-2007 | 1.3570 | 0.15% | 0.30% | 2.76% | |||
| 2007 / 26 | 25-06-2007 | 1.3550 | -0.35% | -0.32% | 2.75% | |||
| 2007 / 25 | 18-06-2007 | 1.3598 | 0.56% | 0.16% | 3.24% | |||
| 2007 / 24 | 11-06-2007 | 1.3522 | -0.06% | -0.38% | 2.14% | |||
| 2007 / 23 | 04-06-2007 | 1.3530 | -0.47% | -0.34% | 2.00% | |||
| 2007 / 22 | 28-05-2007 | 1.3594 | 0.13% | 0.07% | 2.47% | |||
| 2007 / 21 | 21-05-2007 | 1.3576 | 0.02% | -0.07% | 2.37% | |||
| 2007 / 20 | 14-05-2007 | 1.3573 | -0.02% | -0.01% | 2.21% | |||
| 2007 / 19 | 07-05-2007 | 1.3576 | -0.07% | 0.16% | 2.25% | |||
| 2007 / 18 | 30-04-2007 | 1.3585 | 0.00 | 0.16% | 2.23% | |||
| 2007 / 17 | 23-04-2007 | 1.3585 | 0.08% | 0.19% | 2.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:32:01
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:32:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:32:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:32:01 |