Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2006 / 40 | 02-10-2006 | 1.3370 | -0.01% | 0.11% | 1.13% | |||
| 2006 / 39 | 25-09-2006 | 1.3371 | 0.13% | 0.13% | 1.03% | |||
| 2006 / 38 | 18-09-2006 | 1.3354 | 0.01% | 0.06% | 0.91% | |||
| 2006 / 37 | 11-09-2006 | 1.3353 | -0.01% | 0.06% | 0.96% | |||
| 2006 / 36 | 04-09-2006 | 1.3355 | 0.01% | 0.26% | 1.02% | |||
| 2006 / 35 | 28-08-2006 | 1.3354 | 0.06% | 0.41% | 1.05% | |||
| 2006 / 34 | 21-08-2006 | 1.3346 | 0.01% | 0.40% | 1.24% | |||
| 2006 / 33 | 14-08-2006 | 1.3345 | 0.19% | 0.65% | 1.37% | |||
| 2006 / 32 | 07-08-2006 | 1.3320 | 0.15% | 0.83% | 1.34% | |||
| 2006 / 31 | 31-07-2006 | 1.3300 | 0.05% | 0.72% | 1.29% | |||
| 2006 / 30 | 24-07-2006 | 1.3293 | 0.26% | 0.80% | 1.33% | |||
| 2006 / 29 | 17-07-2006 | 1.3259 | 0.37% | 0.67% | 1.16% | |||
| 2006 / 28 | 10-07-2006 | 1.3210 | 0.04% | -0.22% | 0.74% | |||
| 2006 / 27 | 03-07-2006 | 1.3205 | 0.14% | -0.45% | 0.84% | |||
| 2006 / 26 | 26-06-2006 | 1.3187 | 0.12% | -0.60% | 0.73% | |||
| 2006 / 25 | 19-06-2006 | 1.3171 | -0.51% | -0.69% | 0.76% | |||
| 2006 / 24 | 12-06-2006 | 1.3239 | -0.20% | -0.30% | 1.42% | |||
| 2006 / 23 | 05-06-2006 | 1.3265 | -0.01% | -0.09% | 1.73% | |||
| 2006 / 22 | 29-05-2006 | 1.3266 | 0.03% | -0.17% | 1.69% | |||
| 2006 / 21 | 22-05-2006 | 1.3262 | -0.13% | -0.08% | 2.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 11:31:25
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 10:31:25 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 05:31:25 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 18:31:25 |