Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2005 / 13 | 21-03-2005 | 1.2860 | -0.43% | -0.72% | 2.77% | |||
2005 / 12 | 14-03-2005 | 1.2916 | -0.31% | -0.23% | 3.35% | |||
2005 / 11 | 07-03-2005 | 1.2956 | -0.12% | 0.05% | 3.78% | |||
2005 / 10 | 28-02-2005 | 1.2972 | 0.15% | 0.38% | 4.02% | |||
2005 / 9 | 21-02-2005 | 1.2953 | 0.05% | 0.47% | 4.02% | |||
2005 / 8 | 14-02-2005 | 1.2946 | -0.02% | 0.65% | 4.06% | |||
2005 / 7 | 07-02-2005 | 1.2949 | 0.20% | 0.65% | 4.23% | |||
2005 / 6 | 31-01-2005 | 1.2923 | 0.24% | 0.54% | 4.14% | |||
2005 / 5 | 24-01-2005 | 1.2892 | 0.23% | 0.30% | 3.96% | |||
2005 / 4 | 17-01-2005 | 1.2863 | -0.02% | 0.09% | 3.65% | |||
2005 / 3 | 10-01-2005 | 1.2865 | 0.09% | 0.09% | 3.64% | |||
2005 / 2 | 07-01-2005 | 1.2853 | 0.00 | 0.05% | 3.58% | |||
2004 / 53 | 27-12-2004 | 1.2853 | 0.01% | 0.09% | 3.95% | |||
2004 / 52 | 20-12-2004 | 1.2852 | -0.02% | 0.13% | 3.99% | |||
2004 / 51 | 13-12-2004 | 1.2854 | 0.06% | 0.15% | 3.98% | |||
2004 / 50 | 06-12-2004 | 1.2846 | 0.04% | 0.29% | 3.98% | |||
2004 / 49 | 29-11-2004 | 1.2841 | 0.05% | 0.32% | 3.16% | |||
2004 / 48 | 22-11-2004 | 1.2835 | 0.00 | 0.36% | 3.34% | |||
2004 / 47 | 15-11-2004 | 1.2835 | 0.20% | 0.45% | 3.44% | |||
2004 / 46 | 08-11-2004 | 1.2809 | 0.07% | 0.42% | 3.17% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 06:48:22
Londyn czas: | 5 lipca 2025 05:48:22 |
NY czas: | 5 lipca 2025 00:48:22 |
Tokio czas: | 5 lipca 2025 13:48:22 |