Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 8 | 20-02-2006 | 1.3288 | 0.00 | 0.15% | 2.59% | |||
| 2006 / 7 | 13-02-2006 | 1.3288 | 0.02% | 0.14% | 2.64% | |||
| 2006 / 6 | 06-02-2006 | 1.3285 | 0.09% | 0.17% | 2.59% | |||
| 2006 / 5 | 30-01-2006 | 1.3273 | 0.04% | 0.14% | 2.71% | |||
| 2006 / 4 | 23-01-2006 | 1.3268 | -0.01% | 0.32% | 2.92% | |||
| 2006 / 3 | 16-01-2006 | 1.3269 | 0.05% | 0.34% | 3.16% | |||
| 2006 / 2 | 09-01-2006 | 1.3262 | 0.05% | 0.35% | 3.09% | |||
| 2006 / 1 | 02-01-2006 | 1.3255 | 0.22% | 0.46% | 3.13% | |||
| 2005 / 53 | 27-12-2005 | 1.3226 | 0.02% | 0.27% | 2.90% | |||
| 2005 / 52 | 19-12-2005 | 1.3224 | 0.06% | 0.20% | 2.89% | |||
| 2005 / 51 | 12-12-2005 | 1.3216 | 0.17% | 0.35% | 2.82% | |||
| 2005 / 50 | 05-12-2005 | 1.3194 | 0.03% | 0.22% | 2.71% | |||
| 2005 / 49 | 28-11-2005 | 1.3190 | -0.05% | 0.26% | 2.72% | |||
| 2005 / 48 | 21-11-2005 | 1.3197 | 0.21% | 0.22% | 2.82% | |||
| 2005 / 47 | 14-11-2005 | 1.3170 | 0.04% | -0.01% | 2.61% | |||
| 2005 / 46 | 07-11-2005 | 1.3165 | 0.07% | 0.02% | 2.78% | |||
| 2005 / 45 | 31-10-2005 | 1.3156 | -0.09% | -0.49% | 2.78% | |||
| 2005 / 44 | 24-10-2005 | 1.3168 | -0.02% | -0.51% | 2.96% | |||
| 2005 / 43 | 17-10-2005 | 1.3171 | 0.07% | -0.48% | 3.08% | |||
| 2005 / 42 | 10-10-2005 | 1.3162 | -0.45% | -0.48% | 3.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:32:00
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:32:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:32:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:32:00 |