Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2004 / 5 | 26-01-2004 | 1.2401 | -0.07% | - | 2.31% | |||
| 2004 / 4 | 19-01-2004 | 1.2410 | -0.02% | 0.41% | 2.29% | |||
| 2004 / 3 | 12-01-2004 | 1.2413 | 0.03% | 0.41% | 2.38% | |||
| 2004 / 2 | 07-01-2004 | 1.2409 | - | 0.45% | 2.31% | |||
| 2003 / 53 | 29-12-2003 | 1.2365 | 0.05% | -0.67% | - | |||
| 2003 / 52 | 22-12-2003 | 1.2359 | -0.02% | -0.49% | 2.24% | |||
| 2003 / 51 | 15-12-2003 | 1.2362 | 0.06% | -0.37% | 2.36% | |||
| 2003 / 50 | 08-12-2003 | 1.2354 | -0.76% | -0.49% | 2.39% | |||
| 2003 / 49 | 01-12-2003 | 1.2448 | 0.23% | 0.29% | 3.23% | |||
| 2003 / 48 | 24-11-2003 | 1.2420 | 0.10% | 0.10% | 3.13% | |||
| 2003 / 47 | 18-11-2003 | 1.2408 | -0.06% | 0.02% | 3.18% | |||
| 2003 / 46 | 10-11-2003 | 1.2415 | 0.02% | 0.01% | 3.36% | |||
| 2003 / 45 | 03-11-2003 | 1.2412 | 0.03% | 0.00 | 3.37% | |||
| 2003 / 44 | 27-10-2003 | 1.2408 | 0.02% | 0.00 | 3.46% | |||
| 2003 / 43 | 20-10-2003 | 1.2405 | -0.07% | -0.11% | 3.63% | |||
| 2003 / 42 | 13-10-2003 | 1.2414 | 0.02% | 0.06% | 3.73% | |||
| 2003 / 41 | 06-10-2003 | 1.2412 | 0.03% | 0.15% | 3.44% | |||
| 2003 / 40 | 29-09-2003 | 1.2408 | -0.09% | 0.24% | 5.48% | |||
| 2003 / 39 | 22-09-2003 | 1.2419 | 0.10% | 0.37% | 5.31% | |||
| 2003 / 38 | 15-09-2003 | 1.2406 | 0.10% | 0.36% | 5.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 08:12:36
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 07:12:36 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 02:12:36 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 15:12:36 |