Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 53 | 27-12-2004 | 1.2853 | 0.01% | 0.09% | 3.95% | |||
| 2004 / 52 | 20-12-2004 | 1.2852 | -0.02% | 0.13% | 3.99% | |||
| 2004 / 51 | 13-12-2004 | 1.2854 | 0.06% | 0.15% | 3.98% | |||
| 2004 / 50 | 06-12-2004 | 1.2846 | 0.04% | 0.29% | 3.98% | |||
| 2004 / 49 | 29-11-2004 | 1.2841 | 0.05% | 0.32% | 3.16% | |||
| 2004 / 48 | 22-11-2004 | 1.2835 | 0.00 | 0.36% | 3.34% | |||
| 2004 / 47 | 15-11-2004 | 1.2835 | 0.20% | 0.45% | 3.44% | |||
| 2004 / 46 | 08-11-2004 | 1.2809 | 0.07% | 0.42% | 3.17% | |||
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 1.2800 | 0.09% | 0.38% | 3.13% | |||
| 2004 / 44 | 25-10-2004 | 1.2789 | 0.09% | 0.48% | 3.07% | |||
| 2004 / 43 | 18-10-2004 | 1.2777 | 0.16% | 0.41% | 3.00% | |||
| 2004 / 42 | 11-10-2004 | 1.2756 | 0.03% | 0.18% | 2.75% | |||
| 2004 / 41 | 04-10-2004 | 1.2752 | 0.19% | 0.39% | 2.74% | |||
| 2004 / 40 | 27-09-2004 | 1.2728 | 0.02% | 0.35% | 2.58% | |||
| 2004 / 39 | 20-09-2004 | 1.2725 | -0.06% | 0.41% | 2.46% | |||
| 2004 / 38 | 13-09-2004 | 1.2733 | 0.24% | 0.62% | 2.64% | |||
| 2004 / 37 | 06-09-2004 | 1.2702 | 0.15% | 0.37% | 2.49% | |||
| 2004 / 36 | 30-08-2004 | 1.2683 | 0.08% | 0.24% | 2.46% | |||
| 2004 / 35 | 23-08-2004 | 1.2673 | 0.14% | 0.44% | 2.42% | |||
| 2004 / 34 | 16-08-2004 | 1.2655 | 0.00 | 0.41% | 2.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:05:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:05:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:05:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:05:01 |